Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,41
16/03/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
35,20%
Fundo/Casca
NATUS II FIF CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
42.431.032/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NATUS II FIF CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
42.431.032/0001-91
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 17/03/2026, 14h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 13,408867 | R$ 0,00 | R$ 3.431.765,74 | 0 |
| 13/03/2026 | R$ 3.403.054,44 | R$ 13,273037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 3.431.765,87 | R$ 13,385021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 3.523.322,67 | R$ 13,742123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 3.517.096,20 | R$ 13,717837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 3.495.697,63 | R$ 13,634376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 3.467.938,87 | R$ 13,526108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 3.496.002,10 | R$ 13,635563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 3.581.525,50 | R$ 13,969133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 3.525.289,76 | R$ 13,749795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 3.632.989,01 | R$ 14,169858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.619.640,04 | R$ 14,117792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 3.657.394,84 | R$ 14,265048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 3.671.345,14 | R$ 14,319459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 3.692.605,72 | R$ 14,402383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 3.642.594,99 | R$ 14,207324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 3.703.076,26 | R$ 14,443221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 3.667.665,14 | R$ 14,305106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 3.612.226,22 | R$ 14,088876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 3.608.542,74 | R$ 14,074509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 3.612.269,50 | R$ 14,089045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 3.647.490,70 | R$ 14,226419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |