Patrimônio líquido
R$ 400.101.796,76
classe
R$ 400.101.796,76
R$ 1,80
21/08/2026
-
1
Dias
4
14,66%
Fundo/Casca
VINLAND PREV MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA
37.110.309/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND PREV MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA
37.110.309/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 07h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 400.101.796,76 | R$ 1,802179 | R$ 6.105,40 | R$ 503.575,28 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 400.392.429,32 | R$ 1,801248 | R$ 517.283,86 | R$ 107.282,89 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 399.777.684,38 | R$ 1,800326 | R$ 801,00 | R$ 172.119,69 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 399.732.407,00 | R$ 1,799351 | R$ 348.559,49 | R$ 616.460,46 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 399.800.549,32 | R$ 1,798453 | R$ 23.836,21 | R$ 3.401.398,83 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 402.935.618,50 | R$ 1,797371 | R$ 1.517,68 | R$ 2.217.227,03 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 404.944.688,90 | R$ 1,796454 | R$ 292.230,08 | R$ 265.901,07 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 404.772.742,09 | R$ 1,795808 | R$ 189.472,85 | R$ 561.803,13 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 404.891.835,97 | R$ 1,794686 | R$ 345.583,18 | R$ 862.537,05 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 405.184.541,69 | R$ 1,793693 | R$ 42.977,36 | R$ 319.311,37 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 405.236.600,41 | R$ 1,792701 | R$ 7.262,94 | R$ 4.015,50 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 405.006.355,05 | R$ 1,791697 | R$ 13.551,37 | R$ 539.970,95 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 405.302.267,97 | R$ 1,790678 | R$ 118.880,38 | R$ 562.772,57 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 405.507.161,45 | R$ 1,789624 | R$ 29.568,39 | R$ 34.425,50 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 405.301.540,21 | R$ 1,788695 | R$ 112.659,77 | R$ 1.422.789,71 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 406.425.920,15 | R$ 1,787878 | R$ 6.914,72 | R$ 2.790,19 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 406.158.218,46 | R$ 1,786718 | R$ 138.850,71 | R$ 121.323,56 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 405.892.984,49 | R$ 1,785628 | R$ 41.785,65 | R$ 175.159,10 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 405.724.908,70 | R$ 1,784303 | R$ 85.211,69 | R$ 416.750,88 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 405.787.406,40 | R$ 1,783120 | R$ 533.528,93 | R$ 328.814,46 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 405.198.431,10 | R$ 1,781431 | R$ 23.449,79 | R$ 4.036.604,04 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 408.869.313,98 | R$ 1,779941 | R$ 1.220.075,19 | R$ 34.267,38 | 4 |