Fundos | ANBIMA Data

classe

XP JHSF REAL ESTATE US CC FIP MULT IE RESP LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

41.394.983/0001-75

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 35.958.320,63

Valor da cota

R$ 870,03

30/06/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

XP JHSF REAL ESTATE US CC FIP MULT IE RESP LIMITADA

41.394.983/0001-75

FIP

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

XP GESTÃO DE RECURSO

XP JHSF REAL ESTATE US CC FIP MULT IE RESP LIMITADA

41.394.983/0001-75

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 01/07/2026, 16h11

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/06/2026	R$ 35.958.320,63	R$ 870,029534	R$ 0,00	R$ 0,00	48
29/05/2026	R$ 35.095.668,82	R$ 849,157242	R$ 0,00	R$ 0,00	48
30/04/2026	R$ 34.519.859,17	R$ 835,225240	R$ 0,00	R$ 0,00	48
31/03/2026	R$ 36.136.459,48	R$ 874,339692	R$ 0,00	R$ 0,00	48
27/02/2026	R$ 35.803.915,48	R$ 866,293624	R$ 0,00	R$ 0,00	48
30/01/2026	R$ 36.684.766,54	R$ 887,606256	R$ 0,00	R$ 0,00	48
31/12/2025	R$ 38.296.238,20	R$ 926,596617	R$ 0,00	R$ 0,00	48
28/11/2025	R$ 36.986.980,68	R$ 894,918478	R$ 0,00	R$ 0,00	48
31/10/2025	R$ 37.328.714,65	R$ 903,186902	R$ 0,00	R$ 0,00	48
30/09/2025	R$ 36.984.820,75	R$ 894,866217	R$ 0,00	R$ 0,00	48
29/08/2025	R$ 37.699.123,20	R$ 912,149122	R$ 0,00	R$ 0,00	48
31/07/2025	R$ 38.943.948,04	R$ 942,268281	R$ 0,00	R$ 0,00	48
30/06/2025	R$ 37.775.627,63	R$ 914,000185	R$ 0,00	R$ 0,00	48
30/05/2025	R$ 39.769.195,45	R$ 962,235554	R$ 0,00	R$ 0,00	48
30/04/2025	R$ 39.448.567,73	R$ 954,477806	R$ 0,00	R$ 0,00	48
31/03/2025	R$ 29.483.893,85	R$ 713,377543	R$ 0,00	R$ 0,00	48
28/02/2025	R$ 30.488.112,72	R$ 737,675120	R$ 0,00	R$ 0,00	48
31/01/2025	R$ 30.167.984,74	R$ 729,929464	R$ 0,00	R$ 0,00	48
31/12/2024	R$ 32.010.673,76	R$ 774,514245	R$ 0,00	R$ 0,00	48
29/11/2024	R$ 31.163.316,75	R$ 754,012019	R$ 0,00	R$ 0,00	48
31/10/2024	R$ 30.020.716,93	R$ 726,366246	R$ 0,00	R$ 0,00	48
30/09/2024	R$ 28.406.515,77	R$ 687,309842	R$ 0,00	R$ 0,00	48

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.