Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 134,34
26/06/2025
R$ 500,00
32
Dias
0
12,26%
Fundo/Casca
MANAGER VINCI TOTAL RETURN CIC MULT RESP LIMITADA
42.221.262/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER VINCI TOTAL RETURN CIC MULT RESP LIMITADA
42.221.262/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/07/2025, 14h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 134,337168 | R$ 0,00 | R$ 999.207,42 | 0 |
| 25/06/2025 | R$ 1.004.590,37 | R$ 135,266362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/06/2025 | R$ 1.006.257,79 | R$ 135,490877 | R$ 0,00 | R$ 1.530,98 | 27 |
| 23/06/2025 | R$ 1.007.014,49 | R$ 135,386780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 20/06/2025 | R$ 1.007.807,83 | R$ 135,493439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/06/2025 | R$ 1.016.406,90 | R$ 136,649530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/06/2025 | R$ 1.018.519,53 | R$ 136,933560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 16/06/2025 | R$ 1.016.327,36 | R$ 136,638837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/06/2025 | R$ 1.004.029,81 | R$ 134,985508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/06/2025 | R$ 1.011.579,17 | R$ 136,000472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/06/2025 | R$ 1.009.450,31 | R$ 135,714260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/06/2025 | R$ 1.008.990,98 | R$ 135,652506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 09/06/2025 | R$ 1.002.852,74 | R$ 134,827259 | R$ 0,00 | R$ 3.316,19 | 28 |
| 06/06/2025 | R$ 1.008.259,25 | R$ 135,107363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/06/2025 | R$ 1.015.566,28 | R$ 136,086510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/06/2025 | R$ 1.016.491,80 | R$ 136,210530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/06/2025 | R$ 1.018.439,34 | R$ 136,471502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 02/06/2025 | R$ 1.011.211,16 | R$ 135,502921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/05/2025 | R$ 1.010.826,35 | R$ 135,451356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/05/2025 | R$ 1.013.511,32 | R$ 135,811144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/05/2025 | R$ 1.014.087,11 | R$ 135,888300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/05/2025 | R$ 1.041.433,68 | R$ 139,552757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |