Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
13/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,13%
Fundo/Casca
F2B FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
43.985.109/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
F2B FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
43.985.109/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,301491 | R$ 0,00 | R$ 7.051.426,48 | 0 |
| 12/06/2024 | R$ 7.054.407,73 | R$ 1,302041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 7.051.605,59 | R$ 1,301524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 7.048.960,87 | R$ 1,301035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 7.046.390,16 | R$ 1,300561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 7.043.682,83 | R$ 1,300061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 7.040.949,84 | R$ 1,299557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 7.038.067,21 | R$ 1,299025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 7.034.901,52 | R$ 1,298440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 7.032.283,09 | R$ 1,297957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 7.075.421,68 | R$ 1,297454 | R$ 0,00 | R$ 503.253,92 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 7.568.311,15 | R$ 1,295679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 7.566.976,21 | R$ 1,295451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 7.563.925,36 | R$ 1,294929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 7.561.344,04 | R$ 1,294487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 7.558.366,78 | R$ 1,293977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 7.555.486,61 | R$ 1,293484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 7.552.505,89 | R$ 1,292974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 7.549.332,26 | R$ 1,292430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 7.546.315,64 | R$ 1,291914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 7.543.449,57 | R$ 1,291423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 7.540.485,09 | R$ 1,290916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |