Patrimônio líquido
R$ 22.385.983,64
classe
R$ 22.385.983,64
R$ 160,92
20/08/2026
R$ 0,00
11
Dias úteis
1
9,29%
Fundo/Casca
MANAGER ACE CAPITAL PREV IQ FIF PREVIDENCIÁRIO
42.298.676/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MANAGER ACE CAPITAL PREV IQ CIC MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
42.298.676/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.385.983,64 | R$ 160,919712 | R$ 0,00 | R$ 2.085.465,24 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.553.148,60 | R$ 161,456954 | R$ 0,00 | R$ 142.229,60 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.646.866,79 | R$ 161,139789 | R$ 0,00 | R$ 334.576,77 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.040.970,35 | R$ 161,523760 | R$ 0,00 | R$ 6.300,91 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.046.811,77 | R$ 161,520797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.074.285,09 | R$ 161,697965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.069.677,06 | R$ 161,668249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.006.376,29 | R$ 161,260038 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.008.635,23 | R$ 161,278668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.031.457,06 | R$ 161,425845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.932.153,98 | R$ 160,785447 | R$ 0,00 | R$ 224.426,77 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.159.167,00 | R$ 160,801977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.124.688,13 | R$ 160,581609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.080.376,34 | R$ 160,298395 | R$ 0,00 | R$ 258.845,53 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.275.269,25 | R$ 159,893825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.268.800,22 | R$ 159,852901 | R$ 0,00 | R$ 106.946,68 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.271.903,44 | R$ 159,198746 | R$ 0,00 | R$ 83.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.389.629,30 | R$ 159,416783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.425.015,67 | R$ 159,638967 | R$ 0,00 | R$ 39.394,59 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.451.650,01 | R$ 159,558972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.445.733,64 | R$ 159,521882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.503.821,39 | R$ 159,886040 | R$ 0,00 | R$ 40.415,97 | 1 |