Fundos | ANBIMA Data

classe

GLOBAL INVEST BVT FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.962.795/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

26/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,00%

Estruturação da classe

GLOBAL INVEST BVT FI MULT CRED PRIV

40.962.795/0001-33

FIF

MODAL DTVM

GLOBAL INVEST BVT FI MULT CRED PRIV

40.962.795/0001-33

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/12/2022	R$ 0,00	R$ 1,064896	R$ 0,00	R$ 2.789.730,06	1
23/12/2022	R$ 2.791.168,38	R$ 1,065445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2022	R$ 2.791.445,26	R$ 1,065551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2022	R$ 2.795.097,60	R$ 1,066945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2022	R$ 2.793.265,97	R$ 1,066246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2022	R$ 2.792.144,85	R$ 1,065818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2022	R$ 2.785.117,90	R$ 1,063136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2022	R$ 2.794.456,95	R$ 1,066700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2022	R$ 2.798.921,71	R$ 1,068405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2022	R$ 2.798.481,29	R$ 1,068237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2022	R$ 2.807.585,02	R$ 1,071712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2022	R$ 2.820.049,21	R$ 1,076470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2022	R$ 2.821.182,06	R$ 1,076902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2022	R$ 2.834.420,05	R$ 1,081955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2022	R$ 2.837.071,22	R$ 1,082967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2022	R$ 2.838.480,31	R$ 1,083505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2022	R$ 2.855.905,91	R$ 1,090157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2022	R$ 2.844.228,56	R$ 1,085699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 2.864.210,48	R$ 1,093327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2022	R$ 2.890.830,16	R$ 1,088785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2022	R$ 2.872.647,60	R$ 1,081937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2022	R$ 2.873.320,93	R$ 1,082190	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.