Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 88,19
25/11/2022
R$ 1.000,00
16
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAFRA BONDS USD FI MULT CRED PRIV IE
42.447.478/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA BONDS USD FI MULT CRED PRIV IE
42.447.478/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 88,189997 | R$ 0,00 | R$ 1.871.679,22 | 0 |
| 24/11/2022 | R$ 1.869.236,03 | R$ 88,074878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 23/11/2022 | R$ 1.868.409,12 | R$ 88,035916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 22/11/2022 | R$ 1.867.695,81 | R$ 88,002306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 21/11/2022 | R$ 1.867.459,08 | R$ 87,991152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 18/11/2022 | R$ 1.876.933,96 | R$ 88,437590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 17/11/2022 | R$ 1.891.664,88 | R$ 89,131683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 16/11/2022 | R$ 1.887.484,31 | R$ 88,934703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 14/11/2022 | R$ 1.856.552,80 | R$ 87,477268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 11/11/2022 | R$ 1.859.764,65 | R$ 87,628605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 10/11/2022 | R$ 1.875.441,36 | R$ 88,367262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 09/11/2022 | R$ 1.814.469,45 | R$ 85,494380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 08/11/2022 | R$ 1.814.841,60 | R$ 85,511915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 07/11/2022 | R$ 1.801.487,83 | R$ 84,882711 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | 41 |
| 04/11/2022 | R$ 1.775.943,46 | R$ 83,660532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 03/11/2022 | R$ 1.797.024,68 | R$ 84,653619 | R$ 0,00 | R$ 10.678,52 | 41 |
| 01/11/2022 | R$ 1.804.786,17 | R$ 84,517016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/10/2022 | R$ 1.816.621,48 | R$ 85,071257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/10/2022 | R$ 1.855.721,81 | R$ 86,902301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 27/10/2022 | R$ 1.848.216,70 | R$ 86,550841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 26/10/2022 | R$ 1.860.359,79 | R$ 87,119495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 25/10/2022 | R$ 1.844.469,16 | R$ 86,375346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |