Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
10/10/2025
R$ 0,00
63
Dias úteis
0
3,52%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALAKAZAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.027.426/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALAKAZAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.027.426/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/10/2025, 12h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,335224 | R$ 0,00 | R$ 682.362,95 | 0 |
| 09/10/2025 | R$ 699.301,39 | R$ 1,368369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 709.597,90 | R$ 1,388517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 709.363,42 | R$ 1,388058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 709.110,02 | R$ 1,387562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 708.862,03 | R$ 1,387077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 708.611,94 | R$ 1,386587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 708.359,73 | R$ 1,386094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 708.118,04 | R$ 1,385621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 707.870,91 | R$ 1,385137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 707.630,40 | R$ 1,384667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 707.378,00 | R$ 1,384173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 707.125,21 | R$ 1,383678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 706.883,69 | R$ 1,383205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 706.640,46 | R$ 1,382730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 706.205,13 | R$ 1,381878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 706.146,58 | R$ 1,381763 | R$ 0,00 | R$ 1.196.231,64 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 1.901.589,65 | R$ 1,381190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 1.901.072,08 | R$ 1,380815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 1.901.052,51 | R$ 1,380800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 1.901.545,11 | R$ 1,381158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 1.902.556,28 | R$ 1,381893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |