Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,96
14/03/2023
R$ 5.000,00
4
Dias
0
-9,40%
Fundo/Casca
MILES VIRTUS SVP PREV II FC FI AÇÕES
39.344.917/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
MILES CAPITAL LTDA
Classe
MILES VIRTUS SVP PREV II FC FI AÇÕES
39.344.917/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,958333 | R$ 0,00 | R$ 5.863.839,67 | 0 |
| 13/03/2023 | R$ 5.923.292,87 | R$ 0,968050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 5.911.230,51 | R$ 0,966078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 6.022.069,58 | R$ 0,984193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 6.118.863,51 | R$ 1,000012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 6.046.871,15 | R$ 0,988246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 6.044.719,33 | R$ 0,987895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 6.026.846,53 | R$ 0,984974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 6.033.659,15 | R$ 0,986087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 6.048.151,47 | R$ 0,988456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 6.115.770,91 | R$ 0,999507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 6.162.256,35 | R$ 1,007104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 6.154.939,39 | R$ 1,005908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 6.217.239,37 | R$ 1,016090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 6.247.513,43 | R$ 1,021038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 6.352.080,16 | R$ 1,038127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 6.372.397,33 | R$ 1,041447 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 16.305.971,90 | R$ 1,037222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 16.151.594,16 | R$ 1,027402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 16.241.005,46 | R$ 1,033090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 16.231.368,23 | R$ 1,032477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 16.157.823,04 | R$ 1,027798 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |