Fundos | ANBIMA Data

classe

P8 ISERAN MASTER FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

41.888.964/0001-03

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

17/04/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,39%

Estruturação da classe

P8 ISERAN MASTER FIA

41.888.964/0001-03

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL ASSET

P8 ISERAN MASTER FIA

41.888.964/0001-03

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 23/04/2025, 01h38

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/04/2025	R$ 0,00	R$ 1,018736	R$ 0,00	R$ 11.049.035,01	0
16/04/2025	R$ 11.040.051,93	R$ 1,017907	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/04/2025	R$ 11.139.240,09	R$ 1,027053	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/04/2025	R$ 11.126.952,57	R$ 1,025920	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/04/2025	R$ 10.978.862,18	R$ 1,012266	R$ 0,00	R$ 7.230.000,00	4
10/04/2025	R$ 17.951.079,94	R$ 0,997935	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/04/2025	R$ 18.184.787,99	R$ 1,010927	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/04/2025	R$ 17.744.543,40	R$ 0,986453	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/04/2025	R$ 17.671.654,44	R$ 0,982401	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/04/2025	R$ 17.667.273,99	R$ 0,982158	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/04/2025	R$ 17.968.241,55	R$ 0,998889	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/04/2025	R$ 17.998.355,64	R$ 1,000563	R$ 0,00	R$ 4.730.000,00	4
01/04/2025	R$ 22.613.202,88	R$ 0,995494	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2025	R$ 22.511.362,68	R$ 0,991011	R$ 35.907,02	R$ 0,00	4
28/03/2025	R$ 22.807.914,05	R$ 1,005670	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/03/2025	R$ 22.961.619,24	R$ 1,012447	R$ 0,00	R$ 1.045.498,30	4
26/03/2025	R$ 24.007.668,42	R$ 1,012470	R$ 0,00	R$ 370.000,00	4
25/03/2025	R$ 24.371.256,76	R$ 1,012204	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/03/2025	R$ 24.321.955,30	R$ 1,010160	R$ 0,00	R$ 6.000.000,00	4
21/03/2025	R$ 30.429.853,09	R$ 1,013751	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/03/2025	R$ 30.442.912,59	R$ 1,014186	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/03/2025	R$ 30.536.426,19	R$ 1,017301	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.