Patrimônio líquido
R$ 25.175.447,59
classe
R$ 25.175.447,59
R$ 1,78
23/07/2026
-
5
Dias
2
15,96%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 051 IMORTAL TRICOLOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
43.141.072/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
051 CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 051 IMORTAL TRICOLOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
43.141.072/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 25.175.447,59 | R$ 1,781735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 25.185.875,69 | R$ 1,782473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 25.157.411,25 | R$ 1,780459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 25.163.261,54 | R$ 1,780873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 25.152.722,61 | R$ 1,780127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 25.167.397,77 | R$ 1,781166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 25.174.272,73 | R$ 1,781652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 25.167.934,72 | R$ 1,781204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 25.148.645,71 | R$ 1,779838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 25.157.815,00 | R$ 1,780487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 25.086.490,45 | R$ 1,775439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 25.138.392,45 | R$ 1,779113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 25.142.967,83 | R$ 1,779437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 25.151.635,18 | R$ 1,780050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 24.955.881,78 | R$ 1,766196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 24.908.113,38 | R$ 1,762815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 24.894.829,16 | R$ 1,761875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 24.898.185,96 | R$ 1,762113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 24.974.463,38 | R$ 1,767511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 24.960.734,29 | R$ 1,766539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 24.871.326,85 | R$ 1,760212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 24.853.494,06 | R$ 1,758950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |