Patrimônio líquido
R$ 74.329.112,64
classe
R$ 74.329.112,64
R$ 1,87
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
8
-2,49%
Fundo/Casca
VERDE AM CARRY MASTER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.597.393/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
VERDE AM CARRY MASTER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.597.393/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 74.329.112,64 | R$ 1,870036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 74.414.623,08 | R$ 1,872188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 74.259.950,49 | R$ 1,868296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 74.179.249,98 | R$ 1,866266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 74.004.505,75 | R$ 1,861870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 73.993.298,96 | R$ 1,861588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 74.107.187,17 | R$ 1,864453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 73.974.287,71 | R$ 1,861109 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 74.181.422,24 | R$ 1,866094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 74.042.630,37 | R$ 1,862602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 73.842.802,09 | R$ 1,857575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 73.757.553,10 | R$ 1,855431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 73.465.759,65 | R$ 1,848090 | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 73.609.066,58 | R$ 1,852729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 73.624.170,34 | R$ 1,853110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 73.500.923,17 | R$ 1,850007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 73.478.686,40 | R$ 1,849448 | R$ 421.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 72.879.268,00 | R$ 1,844931 | R$ 0,00 | R$ 96.000,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 72.937.024,73 | R$ 1,843964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 72.925.108,95 | R$ 1,843663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 72.916.172,99 | R$ 1,843437 | R$ 0,00 | R$ 13.887.000,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 86.684.624,64 | R$ 1,840920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |