Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,49
06/01/2025
-
2
Dias
0
-48,41%
Fundo/Casca
PATRIA PIPE MASTER II FIA
43.140.842/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PATRIA PIPE MASTER II FIA
43.140.842/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/12/2025, 16h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,485221 | R$ 0,00 | R$ 45.808,81 | 0 |
| 03/01/2025 | R$ 51.396,22 | R$ 0,544404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 51.444,83 | R$ 0,544919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 51.493,45 | R$ 0,545434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 51.544,22 | R$ 0,545972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 51.591,65 | R$ 0,546474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 51.554,97 | R$ 0,546086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 51.518,06 | R$ 0,545695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 60.158,36 | R$ 0,637216 | R$ 0,00 | R$ 730.000,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 801.567,58 | R$ 0,646417 | R$ 0,00 | R$ 295.000,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 1.073.159,27 | R$ 0,632618 | R$ 0,00 | R$ 535.000,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 1.507.065,02 | R$ 0,592849 | R$ 0,00 | R$ 830.000,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 2.388.322,63 | R$ 0,605852 | R$ 0,00 | R$ 285.000,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 2.643.241,43 | R$ 0,599035 | R$ 0,00 | R$ 565.000,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 3.339.066,56 | R$ 0,623462 | R$ 0,00 | R$ 425.000,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 3.921.432,27 | R$ 0,649527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 4.110.854,90 | R$ 0,680902 | R$ 0,00 | R$ 155.000,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 4.163.828,15 | R$ 0,664617 | R$ 0,00 | R$ 430.000,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 4.460.758,17 | R$ 0,645365 | R$ 0,00 | R$ 560.000,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 5.162.735,64 | R$ 0,663615 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 5.571.744,40 | R$ 0,695968 | R$ 0,00 | R$ 920.000,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 6.372.593,71 | R$ 0,683194 | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 | 1 |