Patrimônio líquido
R$ 16.027.041,56
classe
R$ 16.027.041,56
R$ 1,64
20/08/2026
R$ 10.000,00
5
Dias
33
13,39%
Fundo/Casca
CLASSE AURO CARTEIRA MODERADA FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
36.771.600/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AURO CAPITAL
Classe
CLASSE AURO CARTEIRA MODERADA FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
36.771.600/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.027.041,56 | R$ 1,641456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 19/08/2026 | R$ 16.021.731,16 | R$ 1,640912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 18/08/2026 | R$ 16.014.001,55 | R$ 1,640121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 17/08/2026 | R$ 16.009.827,48 | R$ 1,639693 | R$ 155.000,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/08/2026 | R$ 15.846.792,12 | R$ 1,638862 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 13/08/2026 | R$ 15.688.701,89 | R$ 1,638017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/08/2026 | R$ 15.679.193,47 | R$ 1,637025 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/08/2026 | R$ 15.666.334,06 | R$ 1,635786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/08/2026 | R$ 15.658.524,20 | R$ 1,634971 | R$ 131.000,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 07/08/2026 | R$ 15.512.614,09 | R$ 1,633401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 06/08/2026 | R$ 15.496.701,94 | R$ 1,631725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 05/08/2026 | R$ 15.490.084,05 | R$ 1,631029 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 04/08/2026 | R$ 15.335.371,67 | R$ 1,629465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/08/2026 | R$ 15.320.719,32 | R$ 1,627908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/07/2026 | R$ 15.309.831,59 | R$ 1,626752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/07/2026 | R$ 15.311.596,49 | R$ 1,626939 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 32 |
| 29/07/2026 | R$ 15.321.954,36 | R$ 1,624856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/07/2026 | R$ 15.311.018,23 | R$ 1,623696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 27/07/2026 | R$ 15.309.277,88 | R$ 1,623512 | R$ 0,00 | R$ 12.500,00 | 32 |
| 24/07/2026 | R$ 15.311.173,79 | R$ 1,622388 | R$ 0,00 | R$ 809.600,59 | 32 |
| 23/07/2026 | R$ 16.116.071,67 | R$ 1,621915 | R$ 0,00 | R$ 1.363.901,25 | 33 |
| 22/07/2026 | R$ 17.479.602,61 | R$ 1,621880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |