Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PVT PREV IMP 3 II IQ FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.249.339/0001-73

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,26

15/08/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,02%

Estruturação da classe

ITAÚ PVT PREV IMP 3 II IQ FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

36.249.339/0001-73

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ PVT PREV IMP 3 II IQ FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

36.249.339/0001-73

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 25/08/2025, 09h44

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/08/2025	R$ 0,00	R$ 13,257409	R$ 0,00	R$ 3.302.675,77	0
14/08/2025	R$ 3.305.296,29	R$ 13,267928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2025	R$ 3.304.830,10	R$ 13,266056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2025	R$ 3.303.621,53	R$ 13,261205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2025	R$ 3.296.911,94	R$ 13,234272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2025	R$ 3.294.245,96	R$ 13,223570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2025	R$ 3.291.650,48	R$ 13,213151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2025	R$ 3.282.204,19	R$ 13,175233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2025	R$ 3.276.484,67	R$ 13,152274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2025	R$ 3.277.238,93	R$ 13,155301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2025	R$ 3.270.999,18	R$ 13,130254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 3.268.189,48	R$ 13,118976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2025	R$ 3.273.196,44	R$ 13,139074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2025	R$ 3.272.254,96	R$ 13,135295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2025	R$ 3.266.211,49	R$ 13,111036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2025	R$ 3.267.650,09	R$ 13,116810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2025	R$ 3.267.677,51	R$ 13,116921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2025	R$ 3.268.661,17	R$ 13,120869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2025	R$ 3.263.298,54	R$ 13,099343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2025	R$ 3.260.598,20	R$ 13,088503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2025	R$ 3.257.412,19	R$ 13,075714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2025	R$ 3.262.305,39	R$ 13,095356	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.