Patrimônio líquido
R$ 345.384.728,66
classe
R$ 345.384.728,66
R$ 17,92
20/08/2026
R$ 500,00
1
Dias
2370
14,62%
Fundo/Casca
ARX DENALI RF CRÉD PRIV IU FIF CIC RESP LIMITADA
42.860.699/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ARX DENALI RF CRÉD PRIV IU FIF CIC RESP LIMITADA
42.860.699/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 345.384.728,66 | R$ 17,922529 | R$ 358.348,55 | R$ 80.196,87 | 2370 |
| 19/08/2026 | R$ 344.911.511,58 | R$ 17,912399 | R$ 266.200,00 | R$ 281.603,59 | 2370 |
| 18/08/2026 | R$ 344.744.879,63 | R$ 17,902946 | R$ 643.398,00 | R$ 219.524,70 | 2371 |
| 17/08/2026 | R$ 344.131.703,78 | R$ 17,893103 | R$ 369.613,00 | R$ 216.491,10 | 2369 |
| 14/08/2026 | R$ 343.776.799,05 | R$ 17,882607 | R$ 573.580,18 | R$ 661.461,00 | 2368 |
| 13/08/2026 | R$ 343.656.810,90 | R$ 17,871796 | R$ 2.252.274,26 | R$ 851.799,75 | 2367 |
| 12/08/2026 | R$ 342.358.081,72 | R$ 17,877109 | R$ 324.754,00 | R$ 114.210,13 | 2368 |
| 11/08/2026 | R$ 342.042.865,14 | R$ 17,871640 | R$ 397.900,00 | R$ 139.161,33 | 2366 |
| 10/08/2026 | R$ 341.579.392,75 | R$ 17,860935 | R$ 518.469,52 | R$ 332.479,33 | 2363 |
| 07/08/2026 | R$ 341.174.082,16 | R$ 17,849460 | R$ 1.135.525,78 | R$ 171.061,34 | 2360 |
| 06/08/2026 | R$ 340.033.397,32 | R$ 17,840215 | R$ 577.343,58 | R$ 536.236,06 | 2355 |
| 05/08/2026 | R$ 339.786.364,60 | R$ 17,829409 | R$ 594.690,04 | R$ 198.318,90 | 2354 |
| 04/08/2026 | R$ 339.200.787,46 | R$ 17,819470 | R$ 1.435.077,66 | R$ 2.395.155,29 | 2350 |
| 03/08/2026 | R$ 339.987.767,10 | R$ 17,810402 | R$ 463.640,00 | R$ 1.165.853,46 | 2346 |
| 31/07/2026 | R$ 340.512.750,01 | R$ 17,801137 | R$ 675.412,00 | R$ 378.372,61 | 2344 |
| 30/07/2026 | R$ 340.032.276,17 | R$ 17,791539 | R$ 441.350,00 | R$ 484.230,43 | 2341 |
| 29/07/2026 | R$ 339.865.316,25 | R$ 17,780561 | R$ 333.000,00 | R$ 1.060.661,50 | 2340 |
| 28/07/2026 | R$ 340.242.037,05 | R$ 17,762240 | R$ 22.600,00 | R$ 264.725,46 | 2344 |
| 27/07/2026 | R$ 340.278.944,35 | R$ 17,751534 | R$ 263.950,00 | R$ 339.069,93 | 2345 |
| 24/07/2026 | R$ 340.101.259,68 | R$ 17,738349 | R$ 19.000,00 | R$ 608.699,58 | 2343 |
| 23/07/2026 | R$ 340.506.572,86 | R$ 17,728749 | R$ 331.370,68 | R$ 581.054,09 | 2347 |
| 22/07/2026 | R$ 340.639.928,57 | R$ 17,722696 | R$ 863.500,00 | R$ 583.403,71 | 2348 |