Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
30/06/2022
-
3
Dias
1
-
Fundo/Casca
BRASILPREV RT CARIBBEAN QUEEN II FC MULT
40.507.540/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT CARIBBEAN QUEEN II FC MULT
40.507.540/0001-80
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,036167 | R$ 0,00 | R$ 10.215.275,23 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 10.210.572,62 | R$ 1,035690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 10.223.694,57 | R$ 1,037021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 10.230.635,11 | R$ 1,037725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 10.270.572,76 | R$ 1,041776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 10.168.633,65 | R$ 1,031436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 10.132.905,67 | R$ 1,027812 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 20.133.003,61 | R$ 1,027817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 20.126.049,82 | R$ 1,027462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 20.106.324,59 | R$ 1,026455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 20.117.646,52 | R$ 1,027033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 20.101.231,68 | R$ 1,026195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 20.096.393,41 | R$ 1,025948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 20.104.346,19 | R$ 1,026354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 20.100.056,39 | R$ 1,026135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 20.125.560,12 | R$ 1,027437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 20.133.336,61 | R$ 1,027834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 20.101.858,50 | R$ 1,026227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 20.078.411,51 | R$ 1,025030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 20.084.052,89 | R$ 1,025318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 20.063.132,78 | R$ 1,024250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 20.042.330,20 | R$ 1,023188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |