Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,83
27/02/2023
R$ 500.000,00
91
Dias
0
-17,00%
Fundo/Casca
ADAM WE ADVANCED FC FI MULT CRED PRIV IE
42.870.932/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM WE ADVANCED FC FI MULT CRED PRIV IE
42.870.932/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,828977 | R$ 0,00 | R$ 22.963.890,39 | 0 |
| 24/02/2023 | R$ 22.908.581,57 | R$ 0,826980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 23.010.820,30 | R$ 0,830671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 23.001.637,66 | R$ 0,830340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 23.051.839,23 | R$ 0,832152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 23.060.042,35 | R$ 0,832448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 23.024.702,24 | R$ 0,831172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 22.824.299,25 | R$ 0,823938 | R$ 0,00 | R$ 14.000.000,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 36.805.306,90 | R$ 0,823513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 36.758.605,04 | R$ 0,822468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 36.704.313,80 | R$ 0,821253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 36.857.223,37 | R$ 0,824674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 36.592.809,34 | R$ 0,818758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 36.618.636,39 | R$ 0,819336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 36.572.540,91 | R$ 0,818305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 36.794.967,11 | R$ 0,823281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 36.974.704,44 | R$ 0,827303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 37.108.691,16 | R$ 0,830301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 36.961.890,93 | R$ 0,827016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 36.994.319,40 | R$ 0,827742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 37.122.874,53 | R$ 0,830618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 37.139.529,07 | R$ 0,830991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |