Patrimônio líquido
R$ 341.785.180,43
classe
R$ 341.785.180,43
R$ 1,80
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1
14,82%
Fundo/Casca
ARX DENALI A FC FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.776.215/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX DENALI A FC FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.776.215/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 341.785.180,43 | R$ 1,799144 | R$ 358.000,00 | R$ 81.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 341.312.483,63 | R$ 1,798113 | R$ 266.000,00 | R$ 285.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 341.148.855,64 | R$ 1,797151 | R$ 643.000,00 | R$ 222.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 340.538.036,55 | R$ 1,796149 | R$ 369.000,00 | R$ 219.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 340.185.713,72 | R$ 1,795082 | R$ 573.000,00 | R$ 668.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 340.072.274,17 | R$ 1,793982 | R$ 2.252.000,00 | R$ 861.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 338.782.443,91 | R$ 1,794518 | R$ 324.000,00 | R$ 116.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 338.469.222,77 | R$ 1,793960 | R$ 397.000,00 | R$ 141.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 338.007.927,38 | R$ 1,792872 | R$ 518.000,00 | R$ 336.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 337.606.069,02 | R$ 1,791705 | R$ 1.135.000,00 | R$ 173.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 336.467.315,07 | R$ 1,790764 | R$ 577.000,00 | R$ 542.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 336.225.881,27 | R$ 1,789665 | R$ 594.000,00 | R$ 201.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 335.643.150,06 | R$ 1,788654 | R$ 1.435.000,00 | R$ 2.419.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 336.453.502,98 | R$ 1,787731 | R$ 463.000,00 | R$ 1.177.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 336.989.725,89 | R$ 1,786789 | R$ 675.000,00 | R$ 383.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 336.513.756,18 | R$ 1,785813 | R$ 441.000,00 | R$ 489.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 336.351.371,60 | R$ 1,784696 | R$ 333.000,00 | R$ 1.070.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 336.736.882,00 | R$ 1,782835 | R$ 22.000,00 | R$ 268.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 336.777.101,65 | R$ 1,781747 | R$ 263.000,00 | R$ 343.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 336.603.726,02 | R$ 1,780406 | R$ 19.000,00 | R$ 615.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 337.014.779,72 | R$ 1,779430 | R$ 331.000,00 | R$ 587.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 337.153.879,31 | R$ 1,778813 | R$ 863.000,00 | R$ 590.000,00 | 1 |