Patrimônio líquido
R$ 29.188.909,59
classe
R$ 29.188.909,59
R$ 1,26
20/08/2026
-
62
Dias
1
13,90%
Fundo/Casca
HIX XP SEGUROS PREV FC MULT RESP LIMITADA
40.779.216/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
HIX XP SEGUROS PREV FC MULT RESP LIMITADA
40.779.216/0001-11
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.188.909,59 | R$ 1,258026 | R$ 2.286,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.263.438,06 | R$ 1,261337 | R$ 23.361,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.905.177,16 | R$ 1,246890 | R$ 4.857,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.137.116,70 | R$ 1,257107 | R$ 50.220,19 | R$ 274.970,70 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.169.550,15 | R$ 1,248873 | R$ 76.568,95 | R$ 5.159,48 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.446.243,16 | R$ 1,263813 | R$ 30.083,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.131.049,12 | R$ 1,251564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.997.818,74 | R$ 1,245840 | R$ 152.088,00 | R$ 27.202,27 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.595.866,25 | R$ 1,277034 | R$ 574,51 | R$ 114.678,64 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.197.200,40 | R$ 1,297977 | R$ 115.776,69 | R$ 2.151,94 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.395.884,34 | R$ 1,311452 | R$ 1.302,75 | R$ 5.582,66 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.875.421,09 | R$ 1,331954 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.617.357,82 | R$ 1,322106 | R$ 100,00 | R$ 2.387,37 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.436.762,56 | R$ 1,314209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.279.251,00 | R$ 1,307408 | R$ 36.682,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.218.465,40 | R$ 1,306366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.663.848,75 | R$ 1,282390 | R$ 0,00 | R$ 43.220,69 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.143.173,28 | R$ 1,301215 | R$ 1.143,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.236.313,68 | R$ 1,305286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.009.673,27 | R$ 1,295502 | R$ 0,00 | R$ 93.817,28 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.512.545,73 | R$ 1,313105 | R$ 450,00 | R$ 487.303,48 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.266.081,54 | R$ 1,324402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |