Patrimônio líquido
R$ 31.257.105,17
classe
R$ 31.257.105,17
R$ 1,36
02/10/2026
-
62
Dias
1
11,77%
Fundo/Casca
HIX XP SEGUROS PREV FC MULT RESP LIMITADA
40.779.216/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
HIX XP SEGUROS PREV FC MULT RESP LIMITADA
40.779.216/0001-11
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 31.257.105,17 | R$ 1,360642 | R$ 100,00 | R$ 17.114,82 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 30.519.193,76 | R$ 1,327798 | R$ 5.501,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 30.460.933,96 | R$ 1,325502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 30.048.054,02 | R$ 1,307535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 29.875.266,83 | R$ 1,300017 | R$ 2.050,00 | R$ 28.225,91 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 30.142.414,96 | R$ 1,310493 | R$ 1.043,92 | R$ 66.615,65 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 30.271.671,51 | R$ 1,313256 | R$ 7.572,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 30.611.908,52 | R$ 1,328349 | R$ 5.450,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 30.931.233,45 | R$ 1,342444 | R$ 178.012,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 30.795.727,68 | R$ 1,344300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 30.601.175,17 | R$ 1,335807 | R$ 132.659,62 | R$ 96.404,88 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 30.543.265,79 | R$ 1,334861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 30.490.997,33 | R$ 1,332576 | R$ 47.566,80 | R$ 29.849,41 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 30.765.630,40 | R$ 1,345361 | R$ 8.299,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 30.728.332,86 | R$ 1,344092 | R$ 26.009,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 31.168.988,56 | R$ 1,364522 | R$ 0,00 | R$ 74.869,27 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 31.503.585,60 | R$ 1,375865 | R$ 574,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 31.056.220,70 | R$ 1,356352 | R$ 30.604,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 31.337.626,29 | R$ 1,369992 | R$ 21.102,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 31.212.316,09 | R$ 1,365433 | R$ 0,00 | R$ 11.525,13 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 31.077.877,13 | R$ 1,359050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 31.396.408,74 | R$ 1,372980 | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | 1 |