Patrimônio líquido
R$ 31.077.877,13
classe
R$ 31.077.877,13
R$ 1,36
03/09/2026
-
62
Dias
1
17,46%
Fundo/Casca
HIX XP SEGUROS PREV FC MULT RESP LIMITADA
40.779.216/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
HIX XP SEGUROS PREV FC MULT RESP LIMITADA
40.779.216/0001-11
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 04/09/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 31.077.877,13 | R$ 1,359050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 31.396.408,74 | R$ 1,372980 | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 30.627.169,21 | R$ 1,339473 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 30.301.635,65 | R$ 1,325452 | R$ 0,00 | R$ 454.950,86 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 30.703.117,23 | R$ 1,323148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 30.716.986,84 | R$ 1,323746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 30.572.030,50 | R$ 1,317499 | R$ 1.043,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 30.765.905,49 | R$ 1,325899 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 29.916.749,73 | R$ 1,289396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 29.870.762,39 | R$ 1,287414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 29.188.909,59 | R$ 1,258026 | R$ 2.286,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.263.438,06 | R$ 1,261337 | R$ 23.361,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.905.177,16 | R$ 1,246890 | R$ 4.857,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.137.116,70 | R$ 1,257107 | R$ 50.220,19 | R$ 274.970,70 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.169.550,15 | R$ 1,248873 | R$ 76.568,95 | R$ 5.159,48 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.446.243,16 | R$ 1,263813 | R$ 30.083,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.131.049,12 | R$ 1,251564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.997.818,74 | R$ 1,245840 | R$ 152.088,00 | R$ 27.202,27 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.595.866,25 | R$ 1,277034 | R$ 574,51 | R$ 114.678,64 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.197.200,40 | R$ 1,297977 | R$ 115.776,69 | R$ 2.151,94 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.395.884,34 | R$ 1,311452 | R$ 1.302,75 | R$ 5.582,66 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.875.421,09 | R$ 1,331954 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |