Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
24/11/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
IMP GARDENIA PAT FC MULT CRED PRIV
42.411.878/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
IMP GARDENIA PAT FC MULT CRED PRIV
42.411.878/0001-60
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,299662 | R$ 0,00 | R$ 14.610.044,90 | 0 |
| 23/11/2021 | R$ 14.597.964,31 | R$ 1,298587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 14.534.954,17 | R$ 1,292982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 14.616.408,65 | R$ 1,300228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 14.572.025,41 | R$ 1,296279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 14.580.085,18 | R$ 1,296996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 14.653.804,64 | R$ 1,303554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 14.729.040,78 | R$ 1,310247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 14.770.623,87 | R$ 1,313946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 14.698.682,76 | R$ 1,307547 | R$ 14.698.682,76 | R$ 0,00 | 1 |