Patrimônio líquido
R$ 4.138.098,86
classe
R$ 4.138.098,86
R$ 1,33
20/08/2026
R$ 0,01
3
Dias
5
20,78%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
42.195.992/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
42.195.992/0001-08
ESG
Relacionado
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.138.098,86 | R$ 1,326420 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 4.129.992,57 | R$ 1,323790 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 4.116.991,13 | R$ 1,319559 | R$ 0,00 | R$ 44.900,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 4.182.244,00 | R$ 1,326012 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 4.194.305,78 | R$ 1,329804 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 4.206.765,96 | R$ 1,333691 | R$ 200,00 | R$ 100,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 4.189.094,37 | R$ 1,328120 | R$ 2.500,00 | R$ 400,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 4.184.792,38 | R$ 1,327422 | R$ 23.200,00 | R$ 1.600,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 4.180.395,06 | R$ 1,332907 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 4.195.443,07 | R$ 1,337673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 4.196.029,11 | R$ 1,337860 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 4.240.907,11 | R$ 1,352136 | R$ 128.400,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 4.109.798,23 | R$ 1,351246 | R$ 7.300,00 | R$ 100,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 4.037.197,93 | R$ 1,329705 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 4.032.576,85 | R$ 1,328150 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 4.024.671,74 | R$ 1,325514 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 4.012.480,12 | R$ 1,321498 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 4.023.122,85 | R$ 1,324938 | R$ 3.000,00 | R$ 100,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 3.989.748,49 | R$ 1,314894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 3.936.991,15 | R$ 1,297507 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 3.939.675,61 | R$ 1,298326 | R$ 42.300,00 | R$ 45.600,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 3.964.151,36 | R$ 1,305298 | R$ 2.000,00 | R$ 1.700,00 | 3 |