Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,16
10/10/2024
-
2
Dias
0
46,89%
Fundo/Casca
TREND ETF MSCI USA ESG FI DE INDICE IE IS
40.953.254/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF MSCI USA ESG FI DE INDICE IE IS
40.953.254/0001-49
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/10/2024, 19h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 12,159161 | R$ 0,00 | R$ 6.687.538,76 | 0 |
| 09/10/2024 | R$ 6.700.364,24 | R$ 12,182482 | R$ 0,00 | R$ 32.892.701,40 | 254 |
| 08/10/2024 | R$ 38.909.496,22 | R$ 11,972153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 254 |
| 07/10/2024 | R$ 38.219.821,78 | R$ 11,759945 | R$ 587.997,25 | R$ 0,00 | 255 |
| 04/10/2024 | R$ 37.826.610,23 | R$ 11,820816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 255 |
| 03/10/2024 | R$ 37.512.684,41 | R$ 11,722714 | R$ 586.135,70 | R$ 0,00 | 256 |
| 02/10/2024 | R$ 36.851.200,92 | R$ 11,698794 | R$ 0,00 | R$ 584.939,70 | 255 |
| 01/10/2024 | R$ 37.546.592,75 | R$ 11,733310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 30/09/2024 | R$ 37.869.100,22 | R$ 11,834094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 256 |
| 27/09/2024 | R$ 37.571.050,89 | R$ 11,740953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 261 |
| 26/09/2024 | R$ 37.675.836,90 | R$ 11,773699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 261 |
| 25/09/2024 | R$ 37.782.600,86 | R$ 11,807063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 263 |
| 24/09/2024 | R$ 37.759.570,28 | R$ 11,799866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 260 |
| 23/09/2024 | R$ 38.200.829,70 | R$ 11,937759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 260 |
| 20/09/2024 | R$ 37.963.000,90 | R$ 11,863438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 261 |
| 19/09/2024 | R$ 37.473.023,93 | R$ 11,710320 | R$ 585.516,00 | R$ 0,00 | 263 |
| 18/09/2024 | R$ 36.255.993,59 | R$ 11,509839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 260 |
| 17/09/2024 | R$ 36.736.352,44 | R$ 11,662334 | R$ 583.116,70 | R$ 0,00 | 261 |
| 16/09/2024 | R$ 36.343.562,32 | R$ 11,723730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 13/09/2024 | R$ 36.590.199,64 | R$ 11,803290 | R$ 0,00 | R$ 590.164,50 | 262 |
| 12/09/2024 | R$ 37.388.440,41 | R$ 11,869346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 263 |
| 11/09/2024 | R$ 37.141.005,74 | R$ 11,790795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |