Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,24
19/12/2024
-
2
Dias
0
34,29%
Fundo/Casca
TREND ETF MSCI EMERGING MARKETS ESG FI DE INDICE IE IS
40.953.725/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF MSCI EMERGING MARKETS ESG FI DE INDICE IE IS
40.953.725/0001-19
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 17h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 9,236774 | R$ 0,00 | R$ 3.841.407,86 | 0 |
| 18/12/2024 | R$ 3.903.604,52 | R$ 9,386327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1075 |
| 17/12/2024 | R$ 3.936.609,91 | R$ 9,465690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1076 |
| 16/12/2024 | R$ 3.963.634,81 | R$ 9,530672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1075 |
| 13/12/2024 | R$ 3.953.839,94 | R$ 9,507120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1075 |
| 12/12/2024 | R$ 3.948.231,74 | R$ 9,493635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1076 |
| 11/12/2024 | R$ 3.959.192,60 | R$ 9,519990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1077 |
| 10/12/2024 | R$ 3.964.174,95 | R$ 9,531971 | R$ 0,00 | R$ 953.197,10 | 1076 |
| 09/12/2024 | R$ 5.014.106,60 | R$ 9,719484 | R$ 0,00 | R$ 485.974,20 | 1075 |
| 06/12/2024 | R$ 5.401.343,40 | R$ 9,544999 | R$ 0,00 | R$ 477.249,95 | 1076 |
| 05/12/2024 | R$ 5.803.432,57 | R$ 9,422962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1077 |
| 04/12/2024 | R$ 5.802.912,73 | R$ 9,422118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1079 |
| 03/12/2024 | R$ 5.820.347,87 | R$ 9,450427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1080 |
| 02/12/2024 | R$ 5.804.718,81 | R$ 9,425050 | R$ 0,00 | R$ 471.252,50 | 1080 |
| 29/11/2024 | R$ 6.199.328,76 | R$ 9,309951 | R$ 0,00 | R$ 465.497,55 | 1080 |
| 28/11/2024 | R$ 6.631.887,78 | R$ 9,263940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1083 |
| 27/11/2024 | R$ 6.537.517,11 | R$ 9,132115 | R$ 0,00 | R$ 1.369.817,25 | 1085 |
| 26/11/2024 | R$ 7.782.489,99 | R$ 8,987934 | R$ 0,00 | R$ 449.396,70 | 1082 |
| 25/11/2024 | R$ 8.259.188,25 | R$ 9,017743 | R$ 0,00 | R$ 901.774,30 | 1083 |
| 22/11/2024 | R$ 9.158.892,10 | R$ 9,015705 | R$ 0,00 | R$ 1.352.355,75 | 1081 |
| 21/11/2024 | R$ 10.499.766,83 | R$ 9,005857 | R$ 0,00 | R$ 900.585,70 | 1082 |
| 19/11/2024 | R$ 11.346.981,74 | R$ 8,963696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1084 |