Patrimônio líquido
R$ 68.208.327,36
classe
R$ 68.208.327,36
R$ 16,68
20/08/2026
R$ 500,00
15
Dias
550
13,52%
Fundo/Casca
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL SELEÇÃO FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
42.399.185/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL SELEÇÃO FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
42.399.185/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 68.208.327,36 | R$ 16,681178 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 550 |
| 19/08/2026 | R$ 68.177.853,36 | R$ 16,681063 | R$ 120.461,22 | R$ 1.824.281,18 | 550 |
| 18/08/2026 | R$ 69.836.945,51 | R$ 16,670386 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 553 |
| 17/08/2026 | R$ 69.767.166,56 | R$ 16,672828 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 553 |
| 14/08/2026 | R$ 69.716.899,66 | R$ 16,666788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 13/08/2026 | R$ 69.720.109,69 | R$ 16,667555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 552 |
| 12/08/2026 | R$ 69.576.771,61 | R$ 16,633288 | R$ 0,00 | R$ 877.683,69 | 552 |
| 11/08/2026 | R$ 70.380.785,98 | R$ 16,615896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 557 |
| 10/08/2026 | R$ 70.305.104,03 | R$ 16,598029 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 557 |
| 07/08/2026 | R$ 70.261.456,41 | R$ 16,587842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 556 |
| 06/08/2026 | R$ 70.156.198,94 | R$ 16,562992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 556 |
| 05/08/2026 | R$ 70.197.943,04 | R$ 16,572847 | R$ 110.000,00 | R$ 535.374,96 | 556 |
| 04/08/2026 | R$ 70.569.161,30 | R$ 16,560139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 558 |
| 03/08/2026 | R$ 70.376.120,73 | R$ 16,514839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 558 |
| 31/07/2026 | R$ 70.194.392,20 | R$ 16,472193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 558 |
| 30/07/2026 | R$ 70.286.159,95 | R$ 16,493728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 558 |
| 29/07/2026 | R$ 70.169.940,64 | R$ 16,466455 | R$ 2.000,00 | R$ 35.625,01 | 558 |
| 28/07/2026 | R$ 70.210.433,29 | R$ 16,468066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 559 |
| 27/07/2026 | R$ 70.143.016,14 | R$ 16,452253 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 559 |
| 24/07/2026 | R$ 69.966.134,96 | R$ 16,434195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 558 |
| 23/07/2026 | R$ 69.929.065,24 | R$ 16,425488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 558 |
| 22/07/2026 | R$ 70.011.674,26 | R$ 16,444892 | R$ 40.000,00 | R$ 334.596,82 | 558 |