Patrimônio líquido
R$ 178.262.812,60
classe
R$ 178.262.812,60
R$ 18,11
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
-
14,83%
Fundo/Casca
AQUA GUARANI FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
38.350.520/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AQUA GUARANI FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
38.350.520/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 178.262.812,60 | R$ 18,109568 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 178.169.977,15 | R$ 18,100137 | R$ 2.000.000,00 | R$ 943.949,01 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 177.021.862,78 | R$ 18,090729 | R$ 0,00 | R$ 32.392.946,99 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 209.306.259,04 | R$ 18,081351 | R$ 0,00 | R$ 7.047,45 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 209.203.073,03 | R$ 18,071829 | R$ 116.000,00 | R$ 19.030.163,40 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 227.997.610,15 | R$ 18,062352 | R$ 3.949.000,00 | R$ 1.456.721,53 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 225.387.067,20 | R$ 18,052879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 225.267.241,19 | R$ 18,043281 | R$ 0,00 | R$ 16.764.368,44 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 241.904.602,66 | R$ 18,033813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 241.777.810,46 | R$ 18,024361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 241.651.062,25 | R$ 18,014912 | R$ 0,00 | R$ 149.637,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 241.674.795,42 | R$ 18,005532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 241.546.480,09 | R$ 17,995972 | R$ 4.388.000,00 | R$ 14.333.856,34 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 251.359.746,42 | R$ 17,986484 | R$ 3.491.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 247.734.697,55 | R$ 17,976757 | R$ 5.565.000,00 | R$ 12.605.848,23 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 254.640.587,83 | R$ 17,967234 | R$ 2.489.000,00 | R$ 205.311,98 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 252.223.510,66 | R$ 17,957737 | R$ 17.290.000,00 | R$ 1.250.283,13 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 236.059.192,92 | R$ 17,948264 | R$ 87.000,00 | R$ 7.036.363,75 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 242.879.789,45 | R$ 17,938753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 242.750.742,60 | R$ 17,929222 | R$ 107.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 242.512.134,18 | R$ 17,919497 | R$ 2.991.000,00 | R$ 6.332,27 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 239.400.356,06 | R$ 17,909988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |