Patrimônio líquido
R$ 259.566.832,13
classe
R$ 259.566.832,13
R$ 17,89
21/07/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
-
14,92%
Fundo/Casca
AQUA GUARANI FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
38.350.520/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AQUA GUARANI FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
38.350.520/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/07/2026, 13h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | R$ 259.566.832,13 | R$ 17,891099 | - | - | - |
| 20/07/2026 | R$ 259.430.287,37 | R$ 17,881688 | R$ 4.020.000,00 | R$ 933.892,28 | 12 |
| 17/07/2026 | R$ 256.207.785,46 | R$ 17,872173 | R$ 5.236.000,00 | R$ 18.111.327,34 | 12 |
| 16/07/2026 | R$ 268.938.447,19 | R$ 17,862565 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/07/2026 | R$ 266.797.356,42 | R$ 17,853124 | R$ 0,00 | R$ 23.706.935,41 | 12 |
| 14/07/2026 | R$ 290.351.917,91 | R$ 17,843759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/07/2026 | R$ 290.197.811,56 | R$ 17,834289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/07/2026 | R$ 290.044.547,05 | R$ 17,824870 | R$ 283.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/07/2026 | R$ 289.608.768,32 | R$ 17,815471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/07/2026 | R$ 289.451.365,65 | R$ 17,805789 | R$ 0,00 | R$ 20.354.724,48 | 12 |
| 07/07/2026 | R$ 309.641.817,25 | R$ 17,796347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/07/2026 | R$ 309.476.382,75 | R$ 17,786839 | R$ 143.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/07/2026 | R$ 309.170.629,19 | R$ 17,777481 | R$ 261.000,00 | R$ 6.457.204,09 | 12 |
| 02/07/2026 | R$ 315.197.769,22 | R$ 17,767950 | R$ 3.414.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/07/2026 | R$ 311.614.842,23 | R$ 17,758324 | R$ 0,00 | R$ 6.263.541,13 | 12 |
| 30/06/2026 | R$ 317.709.514,55 | R$ 17,748890 | R$ 195.000,00 | R$ 1.684.938,90 | 12 |
| 29/06/2026 | R$ 319.025.128,09 | R$ 17,739196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/06/2026 | R$ 318.856.711,09 | R$ 17,729832 | R$ 0,00 | R$ 121.242,66 | 12 |
| 25/06/2026 | R$ 318.809.644,98 | R$ 17,720477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/06/2026 | R$ 318.639.518,90 | R$ 17,711020 | R$ 14.251.000,00 | R$ 11.131.476,00 | 12 |
| 23/06/2026 | R$ 315.352.664,53 | R$ 17,701628 | R$ 0,00 | R$ 15.599.675,52 | 12 |
| 22/06/2026 | R$ 330.770.958,64 | R$ 17,691926 | R$ 3.105.000,00 | R$ 933.701,49 | 12 |