Patrimônio líquido
R$ 25.873.567,34
classe
R$ 25.873.567,34
R$ 1,69
20/08/2026
R$ 25.000,00
4
Dias úteis
2
11,31%
Fundo/Casca
LGCY PREV II FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
41.710.399/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
LEGACY CAPITAL
Classe
LGCY PREV II FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
41.710.399/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.873.567,34 | R$ 1,690115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 25.884.273,43 | R$ 1,690814 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 26.858.067,74 | R$ 1,689166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 26.844.628,78 | R$ 1,688321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 26.843.208,27 | R$ 1,688231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 26.856.944,17 | R$ 1,689095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 26.854.025,23 | R$ 1,688911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 26.840.691,60 | R$ 1,688073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 26.857.274,35 | R$ 1,689116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 26.844.885,27 | R$ 1,688337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 26.830.421,64 | R$ 1,687427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 26.843.793,30 | R$ 1,688268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 26.827.198,02 | R$ 1,687224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 26.809.776,16 | R$ 1,686129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 26.765.407,48 | R$ 1,683338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 26.771.774,56 | R$ 1,683739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 26.756.723,46 | R$ 1,682792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 26.757.116,09 | R$ 1,682817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 26.703.489,50 | R$ 1,679444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 26.657.055,08 | R$ 1,676524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 26.609.726,91 | R$ 1,673547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 26.625.048,52 | R$ 1,674511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |