Patrimônio líquido
R$ 797.048.829,25
classe
R$ 797.048.829,25
R$ 1,73
15/06/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
12
14,60%
Fundo/Casca
LGCY SOBERANO CI RF RESP LIMITADA
39.511.382/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
LEGACY CAPITAL
Classe
LGCY SOBERANO CI RF RESP LIMITADA
39.511.382/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/06/2026, 16h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | R$ 797.048.829,25 | R$ 1,734270 | R$ 2.780.000,00 | R$ 40.000,00 | 12 |
| 12/06/2026 | R$ 793.901.286,13 | R$ 1,733381 | R$ 1.580.000,00 | R$ 6.950.000,00 | 12 |
| 11/06/2026 | R$ 798.852.075,97 | R$ 1,732471 | R$ 0,00 | R$ 2.780.000,00 | 12 |
| 10/06/2026 | R$ 801.210.620,37 | R$ 1,731561 | R$ 0,00 | R$ 1.970.000,00 | 12 |
| 09/06/2026 | R$ 802.759.192,28 | R$ 1,730652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/06/2026 | R$ 802.337.404,48 | R$ 1,729743 | R$ 520.000,00 | R$ 1.070.000,00 | 12 |
| 05/06/2026 | R$ 802.468.081,57 | R$ 1,728839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/06/2026 | R$ 802.050.660,61 | R$ 1,727940 | R$ 1.260.000,00 | R$ 2.410.000,00 | 12 |
| 02/06/2026 | R$ 802.776.983,29 | R$ 1,727029 | R$ 0,00 | R$ 2.830.000,00 | 12 |
| 01/06/2026 | R$ 805.182.015,81 | R$ 1,726118 | R$ 0,00 | R$ 2.750.000,00 | 12 |
| 29/05/2026 | R$ 807.506.791,90 | R$ 1,725209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/05/2026 | R$ 807.083.830,43 | R$ 1,724305 | R$ 530.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/05/2026 | R$ 806.130.214,64 | R$ 1,723400 | R$ 3.780.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/05/2026 | R$ 801.926.373,84 | R$ 1,722489 | R$ 4.290.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/05/2026 | R$ 797.217.228,76 | R$ 1,721584 | R$ 2.610.000,00 | R$ 3.060.000,00 | 12 |
| 22/05/2026 | R$ 797.249.152,25 | R$ 1,720682 | R$ 0,00 | R$ 2.780.000,00 | 12 |
| 21/05/2026 | R$ 799.611.870,94 | R$ 1,719784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/05/2026 | R$ 799.191.874,21 | R$ 1,718881 | R$ 4.350.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/05/2026 | R$ 794.423.463,79 | R$ 1,717976 | R$ 27.270.000,00 | R$ 2.540.000,00 | 12 |
| 18/05/2026 | R$ 769.288.823,05 | R$ 1,717073 | R$ 0,00 | R$ 3.520.000,00 | 12 |
| 15/05/2026 | R$ 772.402.255,86 | R$ 1,716170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/05/2026 | R$ 771.995.412,09 | R$ 1,715266 | R$ 3.490.000,00 | R$ 0,00 | 12 |