Patrimônio líquido
R$ 148.336.750,68
classe
R$ 148.336.750,68
R$ 1,85
02/10/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
2
14,32%
Fundo/Casca
ARX VINSON A FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.767.774/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX VINSON A FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.767.774/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 148.336.750,68 | R$ 1,847956 | R$ 0,00 | R$ 409.000,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 148.666.297,09 | R$ 1,846969 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 148.574.217,16 | R$ 1,845763 | R$ 0,00 | R$ 69.000,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 148.570.659,70 | R$ 1,844862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 148.455.273,15 | R$ 1,843429 | R$ 2.000,00 | R$ 11.000,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 148.439.699,07 | R$ 1,843124 | R$ 28.000,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 148.350.440,90 | R$ 1,842351 | R$ 4.000,00 | R$ 325.000,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 148.614.201,86 | R$ 1,841641 | R$ 18.000,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 148.529.904,13 | R$ 1,840807 | R$ 102.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 148.353.342,29 | R$ 1,839883 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 148.291.889,00 | R$ 1,839158 | R$ 1.000,00 | R$ 73.000,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 148.279.231,65 | R$ 1,838108 | R$ 5.000,00 | R$ 99.000,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 148.301.957,98 | R$ 1,837225 | R$ 40.000,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 148.198.107,61 | R$ 1,836422 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 148.119.454,23 | R$ 1,835645 | R$ 265.000,00 | R$ 3.000,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 147.787.370,77 | R$ 1,834775 | R$ 10.000,00 | R$ 6.000,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 147.717.713,32 | R$ 1,833960 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 147.606.919,79 | R$ 1,832572 | R$ 153.000,00 | R$ 42.000,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 147.410.969,99 | R$ 1,831517 | R$ 1.000,00 | R$ 1.154.000,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 148.519.301,99 | R$ 1,830966 | R$ 7.000,00 | R$ 102.000,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 148.574.762,82 | R$ 1,830479 | R$ 120.000,00 | R$ 4.000,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 148.385.348,25 | R$ 1,829574 | R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | 2 |