Patrimônio líquido
R$ 147.724.561,97
classe
R$ 147.724.561,97
R$ 1,82
19/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
2
14,88%
Fundo/Casca
ARX VINSON A FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.767.774/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX VINSON A FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.767.774/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 147.724.561,97 | R$ 1,820085 | R$ 30.000,00 | R$ 38.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 147.644.059,27 | R$ 1,818995 | R$ 59.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 147.487.609,19 | R$ 1,817794 | R$ 272.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 147.122.250,31 | R$ 1,816641 | R$ 81.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 146.951.009,46 | R$ 1,815526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 147.044.189,02 | R$ 1,816677 | R$ 0,00 | R$ 114.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 147.089.620,30 | R$ 1,815831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 146.983.369,23 | R$ 1,814519 | R$ 9.000,00 | R$ 1.015.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 147.874.922,93 | R$ 1,813116 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 147.784.294,72 | R$ 1,812029 | R$ 33.000,00 | R$ 66.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 147.728.075,85 | R$ 1,810935 | R$ 310.000,00 | R$ 516.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 147.846.322,45 | R$ 1,809861 | R$ 99.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 147.680.588,90 | R$ 1,809044 | R$ 2.703.000,00 | R$ 27.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 144.934.207,28 | R$ 1,808166 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 144.856.040,49 | R$ 1,807190 | R$ 31.000,00 | R$ 28.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 144.748.531,59 | R$ 1,805887 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 144.529.089,44 | R$ 1,803049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 144.429.056,40 | R$ 1,801801 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 144.297.272,49 | R$ 1,800170 | R$ 1.000,00 | R$ 25.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 144.224.529,31 | R$ 1,798963 | R$ 1.000,00 | R$ 43.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 144.250.742,15 | R$ 1,798766 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 144.234.547,93 | R$ 1,798140 | R$ 101.000,00 | R$ 0,00 | 2 |