Patrimônio líquido
R$ 144.224.529,31
classe
R$ 144.224.529,31
R$ 1,80
23/07/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
2
14,81%
Fundo/Casca
ARX VINSON A FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.767.774/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX VINSON A FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.767.774/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 144.224.529,31 | R$ 1,798963 | R$ 1.000,00 | R$ 43.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 144.250.742,15 | R$ 1,798766 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 144.234.547,93 | R$ 1,798140 | R$ 101.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 144.088.871,00 | R$ 1,797583 | R$ 49.000,00 | R$ 1.712.000,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 145.652.775,77 | R$ 1,796361 | R$ 2.120.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 143.499.501,86 | R$ 1,795944 | R$ 1.000,00 | R$ 253.000,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 143.707.918,21 | R$ 1,795400 | R$ 0,00 | R$ 92.000,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 143.741.424,13 | R$ 1,794669 | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 143.637.083,23 | R$ 1,793754 | R$ 10.300,00 | R$ 111.000,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 143.627.716,95 | R$ 1,792380 | R$ 4.000,00 | R$ 322.480,38 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 143.896.938,46 | R$ 1,791767 | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 143.944.426,31 | R$ 1,790243 | R$ 18.100,00 | R$ 2.000,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 143.833.005,35 | R$ 1,789057 | R$ 105.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 143.605.238,48 | R$ 1,787529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 143.517.326,50 | R$ 1,786435 | R$ 49.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 143.399.916,13 | R$ 1,785589 | R$ 30.400,00 | R$ 8.000,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 143.314.176,32 | R$ 1,784800 | R$ 2.500,00 | R$ 77.000,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 143.324.965,19 | R$ 1,784007 | R$ 171.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 143.054.811,01 | R$ 1,782772 | R$ 60.400,00 | R$ 232.000,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 143.170.636,53 | R$ 1,782078 | R$ 91.000,00 | R$ 84.000,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 143.084.322,72 | R$ 1,781090 | R$ 165.000,00 | R$ 265.000,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 143.065.757,83 | R$ 1,779615 | R$ 0,00 | R$ 77.000,00 | 2 |