Patrimônio líquido
R$ 65.331.457,45
classe
R$ 65.331.457,45
R$ 182,58
08/09/2026
R$ 5.000,00
7
Dias
16
14,83%
Fundo/Casca
JGP CRED PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 ICATU ALOCADORES FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
41.128.259/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CRED PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 ICATU ALOCADORES FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
41.128.259/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/09/2026, 13h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 65.331.457,45 | R$ 182,583491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/09/2026 | R$ 65.290.072,35 | R$ 182,467831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/09/2026 | R$ 65.255.993,41 | R$ 182,372590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 02/09/2026 | R$ 65.220.379,30 | R$ 182,273058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 01/09/2026 | R$ 65.188.893,06 | R$ 182,185063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/08/2026 | R$ 65.159.451,49 | R$ 182,102782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/08/2026 | R$ 65.129.774,86 | R$ 182,019844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/08/2026 | R$ 65.099.247,65 | R$ 181,934529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 26/08/2026 | R$ 65.061.185,95 | R$ 181,828157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 25/08/2026 | R$ 65.017.450,43 | R$ 181,705928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/08/2026 | R$ 64.971.884,02 | R$ 181,578582 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/08/2026 | R$ 64.766.826,45 | R$ 181,508359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 20/08/2026 | R$ 64.734.174,95 | R$ 181,416853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 64.699.774,96 | R$ 181,320447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 64.658.671,64 | R$ 181,205256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 64.631.700,90 | R$ 181,129671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 64.604.301,19 | R$ 181,052883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 64.586.163,57 | R$ 181,002053 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 64.257.169,32 | R$ 180,920417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 64.224.179,01 | R$ 180,827531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 64.197.959,55 | R$ 180,753708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 64.160.309,68 | R$ 180,647703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |