Patrimônio líquido
R$ 64.734.174,95
classe
R$ 64.734.174,95
R$ 181,42
20/08/2026
R$ 5.000,00
7
Dias
15
14,89%
Fundo/Casca
JGP CRED PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 ICATU ALOCADORES FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
41.128.259/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CRED PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 ICATU ALOCADORES FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
41.128.259/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 64.734.174,95 | R$ 181,416853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 64.699.774,96 | R$ 181,320447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 64.658.671,64 | R$ 181,205256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 64.631.700,90 | R$ 181,129671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 64.604.301,19 | R$ 181,052883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 64.586.163,57 | R$ 181,002053 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 64.257.169,32 | R$ 180,920417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 64.224.179,01 | R$ 180,827531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 64.197.959,55 | R$ 180,753708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 64.160.309,68 | R$ 180,647703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 64.132.435,68 | R$ 180,569221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 64.094.192,68 | R$ 180,461546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 64.060.842,66 | R$ 180,367646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 64.015.777,34 | R$ 180,240762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 63.963.011,97 | R$ 180,092197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 63.956.077,77 | R$ 180,072674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 63.924.386,10 | R$ 179,983444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 63.878.434,49 | R$ 179,854064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 63.846.416,09 | R$ 179,763914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 63.820.201,13 | R$ 179,690104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 63.777.435,96 | R$ 179,569696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 63.740.375,95 | R$ 179,465351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |