Patrimônio líquido
R$ 11.810.349,73
classe
R$ 11.810.349,73
R$ 1.566,56
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
PARALLAX CERC FIP MULTIESTRATEGIA
40.829.408/0001-95
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
PARALLAX VENTURES
Classe
PARALLAX CERC FIP MULTIESTRATEGIA
40.829.408/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 22h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.810.349,73 | R$ 1.566,559616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 11.839.635,34 | R$ 1.570,444145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 11.861.185,47 | R$ 1.573,302618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 11.881.680,36 | R$ 1.576,021121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 11.904.664,48 | R$ 1.579,069802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 11.890.636,79 | R$ 1.577,209128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 11.942.749,94 | R$ 1.584,121570 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 11.863.156,23 | R$ 1.586,842842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 11.684.481,78 | R$ 1.589,711601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 11.706.187,13 | R$ 1.592,664684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 11.734.266,84 | R$ 1.596,485020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 11.758.210,92 | R$ 1.599,742689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 11.780.361,85 | R$ 1.602,756395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 12.655.678,96 | R$ 1.721,846124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 12.679.823,33 | R$ 1.725,131043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 12.698.028,09 | R$ 1.727,607860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 12.505.848,53 | R$ 1.738,773006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 12.562.245,48 | R$ 1.747,166835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 9.509.471,83 | R$ 1.322,584710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 9.525.642,03 | R$ 1.324,833674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 9.551.690,43 | R$ 1.328,456506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 9.562.675,02 | R$ 1.329,984251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |