Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
ARIEN ENERGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.236.479/0001-72
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BPS CAPITAL
Classe
ARIEN ENERGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.236.479/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 45,469656 | R$ 0,00 | R$ 3.494.737,66 | 9 |
| 29/05/2026 | R$ 3.531.414,79 | R$ 45,469656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2026 | R$ 3.513.073,05 | R$ 45,233492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2026 | R$ 3.039.016,87 | R$ 39,129658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/02/2026 | R$ 3.072.822,70 | R$ 39,564934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/01/2026 | R$ 3.106.119,99 | R$ 39,993662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2025 | R$ 3.139.067,28 | R$ 40,417883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/11/2025 | R$ 3.171.672,27 | R$ 40,837697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2025 | R$ 3.204.735,39 | R$ 41,263410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2025 | R$ 3.265.702,64 | R$ 42,048410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/08/2025 | R$ 3.296.789,02 | R$ 42,448671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2025 | R$ 3.331.156,42 | R$ 42,891177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 3.361.455,99 | R$ 43,281307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2024 | R$ 6.748.739,49 | R$ 86,895163 | R$ 0,00 | R$ 2.300.000,00 | 9 |
| 30/08/2024 | R$ 9.087.568,77 | R$ 117,009372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2024 | R$ 9.123.606,39 | R$ 117,470000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/06/2024 | R$ 9.166.043,21 | R$ 118,020000 | R$ 0,00 | R$ 1.600.000,00 | 9 |
| 11/06/2024 | R$ 10.779.135,74 | R$ 138,789586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/06/2024 | R$ 10.781.524,19 | R$ 138,820339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/06/2024 | R$ 10.783.912,64 | R$ 138,850000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/06/2024 | R$ 10.785.405,43 | R$ 138,870313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |