Patrimônio líquido
R$ 16.958.982,58
classe
R$ 16.958.982,58
R$ 1,76
19/08/2026
R$ 1.000,00
69
Dias úteis
9
13,91%
Fundo/Casca
EXCLUSIVE AFRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
43.909.132/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EXCLUSIVE AFRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
43.909.132/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.958.982,58 | R$ 1,755463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 16.954.825,66 | R$ 1,755032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 16.944.338,70 | R$ 1,753947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 16.938.058,88 | R$ 1,753297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 16.929.879,38 | R$ 1,752450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 16.928.285,61 | R$ 1,752285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 16.921.435,66 | R$ 1,751576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 16.913.531,18 | R$ 1,750758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 16.904.502,16 | R$ 1,749823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 16.894.826,01 | R$ 1,748822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 16.885.781,88 | R$ 1,747886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 16.877.131,22 | R$ 1,746990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 16.867.959,45 | R$ 1,746041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 16.861.575,49 | R$ 1,745380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 16.851.561,77 | R$ 1,744343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 16.840.795,82 | R$ 1,743229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 16.832.950,97 | R$ 1,742417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 16.824.570,50 | R$ 1,741549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 16.816.013,70 | R$ 1,740664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 16.806.534,69 | R$ 1,739683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 16.800.236,90 | R$ 1,739031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 16.787.678,00 | R$ 1,737731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |