Patrimônio líquido
R$ 17.191.911,25
classe
R$ 17.191.911,25
R$ 1,78
01/10/2026
R$ 1.000,00
69
Dias úteis
9
13,67%
Fundo/Casca
EXCLUSIVE AFRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
43.909.132/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EXCLUSIVE AFRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
43.909.132/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 17.191.911,25 | R$ 1,779574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2026 | R$ 17.185.049,16 | R$ 1,778863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/09/2026 | R$ 17.175.336,22 | R$ 1,777858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/09/2026 | R$ 17.168.086,36 | R$ 1,777108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/09/2026 | R$ 17.162.568,82 | R$ 1,776536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/09/2026 | R$ 17.156.136,60 | R$ 1,775871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/09/2026 | R$ 17.147.957,88 | R$ 1,775024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/09/2026 | R$ 17.136.368,51 | R$ 1,773824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/09/2026 | R$ 17.135.257,43 | R$ 1,773709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/09/2026 | R$ 17.120.738,79 | R$ 1,772207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/09/2026 | R$ 17.119.562,33 | R$ 1,772085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/09/2026 | R$ 17.076.947,65 | R$ 1,767674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/09/2026 | R$ 17.075.681,14 | R$ 1,767543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/09/2026 | R$ 17.074.860,23 | R$ 1,767458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/09/2026 | R$ 17.073.938,66 | R$ 1,767362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/09/2026 | R$ 17.054.561,50 | R$ 1,765356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/09/2026 | R$ 17.053.292,89 | R$ 1,765225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/09/2026 | R$ 17.052.184,13 | R$ 1,765110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/09/2026 | R$ 17.034.091,65 | R$ 1,763237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/09/2026 | R$ 17.032.895,65 | R$ 1,763114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/09/2026 | R$ 17.031.742,07 | R$ 1,762994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/09/2026 | R$ 17.030.563,43 | R$ 1,762872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |