Patrimônio líquido
R$ 16.806.534,69
classe
R$ 16.806.534,69
R$ 1,74
23/07/2026
R$ 1.000,00
69
Dias úteis
9
14,06%
Fundo/Casca
EXCLUSIVE AFRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
43.909.132/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EXCLUSIVE AFRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
43.909.132/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 17h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 16.806.534,69 | R$ 1,739683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 16.800.236,90 | R$ 1,739031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 16.787.678,00 | R$ 1,737731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/07/2026 | R$ 16.784.216,75 | R$ 1,737372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/07/2026 | R$ 16.774.797,01 | R$ 1,736397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/07/2026 | R$ 16.766.601,01 | R$ 1,735549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/07/2026 | R$ 16.755.132,50 | R$ 1,734362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/07/2026 | R$ 16.744.195,99 | R$ 1,733230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/07/2026 | R$ 16.734.513,38 | R$ 1,732227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/07/2026 | R$ 16.725.775,09 | R$ 1,731323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/07/2026 | R$ 16.716.907,51 | R$ 1,730405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/07/2026 | R$ 16.704.351,34 | R$ 1,729105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/07/2026 | R$ 16.696.022,45 | R$ 1,728243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/07/2026 | R$ 16.681.275,16 | R$ 1,726717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/07/2026 | R$ 16.675.819,32 | R$ 1,726152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/07/2026 | R$ 16.666.020,98 | R$ 1,725138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/07/2026 | R$ 16.660.191,47 | R$ 1,724534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2026 | R$ 16.654.363,35 | R$ 1,723931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/06/2026 | R$ 16.647.382,89 | R$ 1,723208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/06/2026 | R$ 16.638.517,85 | R$ 1,722291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/06/2026 | R$ 16.631.534,10 | R$ 1,721568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/06/2026 | R$ 16.620.933,10 | R$ 1,720471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |