Patrimônio líquido
R$ 460.407.097,63
classe
R$ 460.407.097,63
R$ 1,07
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
126
-
Fundo/Casca
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.102.615/0001-79
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
COPA INVETIMENTOS
Classe
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.102.615/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 08h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 460.407.097,63 | R$ 1,070940 | R$ 22.572.393,60 | R$ 0,00 | 126 |
| 30/06/2026 | R$ 436.677.462,00 | R$ 1,064683 | R$ 0,00 | R$ 60.238,00 | 126 |
| 29/05/2026 | R$ 434.984.958,03 | R$ 1,060557 | R$ 16.503,37 | R$ 0,00 | 127 |
| 30/04/2026 | R$ 398.030.841,88 | R$ 1,050895 | R$ 431.974,23 | R$ 431.974,23 | 125 |
| 31/03/2026 | R$ 396.644.784,88 | R$ 1,047235 | R$ 28.653.534,25 | R$ 0,00 | 124 |
| 27/02/2026 | R$ 366.782.119,68 | R$ 1,039297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 30/01/2026 | R$ 431.042.276,14 | R$ 1,221382 | R$ 4.424.419,03 | R$ 4.424.419,03 | 125 |
| 31/12/2025 | R$ 428.957.545,70 | R$ 1,215475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 28/11/2025 | R$ 384.080.479,92 | R$ 1,088313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 31/10/2025 | R$ 381.088.573,53 | R$ 1,080000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 30/09/2025 | R$ 379.582.590,10 | R$ 1,075568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 29/08/2025 | R$ 378.704.590,44 | R$ 1,073080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 31/07/2025 | R$ 377.530.356,74 | R$ 1,069753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 30/06/2025 | R$ 376.322.894,35 | R$ 1,066332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 30/05/2025 | R$ 375.115.330,56 | R$ 1,062910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 30/04/2025 | R$ 372.287.000,75 | R$ 1,054896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 31/03/2025 | R$ 370.379.651,65 | R$ 1,049491 | R$ 21.285.586,18 | R$ 738.922,88 | 125 |
| 28/02/2025 | R$ 347.483.564,38 | R$ 1,041748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 31/01/2025 | R$ 346.477.021,18 | R$ 1,038730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 31/12/2024 | R$ 343.176.248,02 | R$ 1,028834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 29/11/2024 | R$ 312.300.989,05 | R$ 0,978071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 31/10/2024 | R$ 310.958.971,37 | R$ 0,973993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |