Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
14/08/2024
-
1
Dias
0
-1,14%
Fundo/Casca
HAL CI FC FI MULT IE
42.776.530/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
HAL CI FC FI MULT IE
42.776.530/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,068369 | R$ 0,00 | R$ 21.698.587,96 | 0 |
| 13/08/2024 | R$ 21.602.964,06 | R$ 1,063661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 21.569.568,68 | R$ 1,062016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 21.512.974,42 | R$ 1,059230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 21.545.208,78 | R$ 1,060817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 21.572.993,30 | R$ 1,062185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 21.585.443,53 | R$ 1,062798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 21.556.201,59 | R$ 1,061358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 21.915.985,70 | R$ 1,079073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 22.280.638,08 | R$ 1,097027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 22.380.643,48 | R$ 1,101951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 22.310.889,02 | R$ 1,098517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 22.297.504,82 | R$ 1,097858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 22.301.738,11 | R$ 1,098066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 22.194.027,55 | R$ 1,092763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 22.309.621,33 | R$ 1,098454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 22.382.800,92 | R$ 1,102057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 22.357.941,41 | R$ 1,100833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 22.370.422,11 | R$ 1,101448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 22.431.511,16 | R$ 1,104456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 22.447.405,67 | R$ 1,105238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 22.458.277,87 | R$ 1,105774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |