Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,96
28/03/2023
R$ 100,00
2
Dias
0
-7,01%
Fundo/Casca
OPEN SEED FI RF CRED PRIV
43.616.295/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AVIN ASSET
Classe
OPEN SEED FI RF CRED PRIV
43.616.295/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,961298 | R$ 0,00 | R$ 1.946,13 | 0 |
| 27/03/2023 | R$ 1.318,42 | R$ 0,651238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/03/2023 | R$ 1.362,01 | R$ 0,672768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/03/2023 | R$ 1.405,57 | R$ 0,694288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/03/2023 | R$ 1.449,14 | R$ 0,715809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/03/2023 | R$ 1.492,74 | R$ 0,737343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/03/2023 | R$ 1.536,31 | R$ 0,758866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/03/2023 | R$ 1.583,17 | R$ 0,782010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/03/2023 | R$ 1.630,03 | R$ 0,805159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/03/2023 | R$ 1.676,92 | R$ 0,828323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/03/2023 | R$ 1.710,50 | R$ 0,844908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/03/2023 | R$ 1.744,08 | R$ 0,861496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/03/2023 | R$ 1.777,69 | R$ 0,878099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/03/2023 | R$ 1.811,23 | R$ 0,894662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/03/2023 | R$ 1.841,42 | R$ 0,909577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/03/2023 | R$ 1.871,62 | R$ 0,924492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/03/2023 | R$ 1.888,97 | R$ 0,933062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/03/2023 | R$ 1.906,44 | R$ 0,941693 | R$ 0,00 | R$ 84,07 | 5 |
| 02/03/2023 | R$ 2.007,76 | R$ 0,949854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/03/2023 | R$ 2.025,08 | R$ 0,958048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2023 | R$ 2.042,45 | R$ 0,966270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2023 | R$ 2.059,91 | R$ 0,974526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |