Patrimônio líquido
R$ 44.929.747,75
classe
R$ 44.929.747,75
R$ 2.490,33
20/08/2026
-
1
Dias
4
-5,33%
Fundo/Casca
SIENA FI MULT CRED PRIV IE
40.296.722/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
SIENA FI MULT CRED PRIV IE
40.296.722/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 00h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.929.747,75 | R$ 2.490,325587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 45.059.696,39 | R$ 2.497,528263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 45.000.304,38 | R$ 2.494,236336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 44.988.156,26 | R$ 2.493,563001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 44.991.815,93 | R$ 2.493,765846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 44.995.172,68 | R$ 2.493,951901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 45.478.255,55 | R$ 2.520,727783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 45.466.939,52 | R$ 2.520,100569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 45.472.500,34 | R$ 2.520,408789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 45.487.900,36 | R$ 2.521,262367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 45.540.026,49 | R$ 2.524,151567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 44.781.559,66 | R$ 2.482,111951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 44.503.605,78 | R$ 2.466,705774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 44.506.096,94 | R$ 2.466,843852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 44.493.873,26 | R$ 2.466,166329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 44.515.708,13 | R$ 2.467,376572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 44.450.937,41 | R$ 2.463,786519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 44.478.896,79 | R$ 2.465,336226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 44.571.785,62 | R$ 2.470,484785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 45.826.854,50 | R$ 2.540,049612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 45.849.270,27 | R$ 2.541,292053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 45.726.428,78 | R$ 2.534,483306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |