Patrimônio líquido
R$ 4.457.373,69
classe
R$ 4.457.373,69
R$ 1,03
23/07/2026
R$ 1.000,00
6
Dias
41
-1,01%
Fundo/Casca
BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO FX ALLOCATION BALANCE PRIVATE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.616.989/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO FX ALLOCATION BALANCE PRIVATE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.616.989/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 12h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 4.457.373,69 | R$ 1,032333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 22/07/2026 | R$ 4.440.582,45 | R$ 1,028444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 21/07/2026 | R$ 4.422.690,21 | R$ 1,024300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 20/07/2026 | R$ 4.440.943,90 | R$ 1,028528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 17/07/2026 | R$ 4.467.288,84 | R$ 1,034629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 16/07/2026 | R$ 4.472.795,95 | R$ 1,035905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 15/07/2026 | R$ 4.446.903,23 | R$ 1,029908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 14/07/2026 | R$ 4.431.184,41 | R$ 1,026267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 13/07/2026 | R$ 4.496.352,62 | R$ 1,041360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 10/07/2026 | R$ 4.478.902,06 | R$ 1,037319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 09/07/2026 | R$ 4.475.411,69 | R$ 1,036511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 08/07/2026 | R$ 4.495.187,80 | R$ 1,041091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 07/07/2026 | R$ 4.522.507,47 | R$ 1,047418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 06/07/2026 | R$ 4.488.034,11 | R$ 1,039434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 03/07/2026 | R$ 4.513.625,04 | R$ 1,045361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 02/07/2026 | R$ 4.539.554,57 | R$ 1,051366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 01/07/2026 | R$ 4.559.374,46 | R$ 1,055956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/06/2026 | R$ 4.528.598,65 | R$ 1,048829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/06/2026 | R$ 4.513.901,30 | R$ 1,045425 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 26/06/2026 | R$ 4.274.717,12 | R$ 1,048077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 25/06/2026 | R$ 4.275.163,44 | R$ 1,048186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 24/06/2026 | R$ 4.281.749,37 | R$ 1,049801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |