Patrimônio líquido
R$ 70.716.836,44
classe
R$ 70.716.836,44
R$ 1,23
21/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
6
15,74%
Fundo/Casca
AC PREV EQUITIES FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
41.536.282/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
AC PREV EQUITIES FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
41.536.282/0001-23
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 22/08/2026, 03h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 70.716.836,44 | R$ 1,232618 | R$ 637.000,00 | R$ 1.837.000,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 70.468.104,71 | R$ 1,207788 | R$ 4.000,00 | R$ 283.000,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 70.502.963,33 | R$ 1,203620 | R$ 651.000,00 | R$ 2.291.000,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 71.111.060,26 | R$ 1,186404 | R$ 1.729.000,00 | R$ 10.000,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 69.749.286,65 | R$ 1,192511 | R$ 195.000,00 | R$ 5.000,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 69.299.645,58 | R$ 1,188060 | R$ 590.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 68.345.394,58 | R$ 1,181762 | R$ 22.000,00 | R$ 12.000,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 68.621.372,53 | R$ 1,186707 | R$ 0,00 | R$ 819.000,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 69.071.772,65 | R$ 1,180408 | R$ 0,00 | R$ 1.251.000,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 72.343.880,64 | R$ 1,214333 | R$ 875.000,00 | R$ 104.000,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 72.468.277,97 | R$ 1,229525 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 75.293.186,64 | R$ 1,246493 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 77.499.535,48 | R$ 1,262892 | R$ 210.000,00 | R$ 201.000,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 77.176.228,63 | R$ 1,257769 | R$ 865.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 75.705.552,14 | R$ 1,247786 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 74.726.193,95 | R$ 1,239833 | R$ 0,00 | R$ 13.010.000,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 87.536.344,48 | R$ 1,237009 | R$ 0,00 | R$ 3.190.000,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 88.711.685,50 | R$ 1,209540 | R$ 28.000,00 | R$ 29.000,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 90.506.907,53 | R$ 1,234003 | R$ 401.000,00 | R$ 241.000,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 89.960.844,45 | R$ 1,228730 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 88.471.738,55 | R$ 1,211758 | R$ 347.000,00 | R$ 236.000,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 89.687.615,10 | R$ 1,229955 | R$ 0,00 | R$ 2.839.000,00 | 5 |