Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,48
21/08/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
6,60%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CANCUN FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.457.808/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CANCUN FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.457.808/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/09/2025, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 13,480113 | R$ 0,00 | R$ 16.763.768,12 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 16.762.966,92 | R$ 13,479468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 16.754.084,60 | R$ 13,472326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 16.745.093,07 | R$ 13,465095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 16.736.276,81 | R$ 13,458006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 16.727.406,21 | R$ 13,450873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 16.718.630,13 | R$ 13,443816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 16.709.859,42 | R$ 13,436763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 16.701.084,24 | R$ 13,429707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 16.692.463,70 | R$ 13,422775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 16.683.737,61 | R$ 13,415758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 16.675.034,39 | R$ 13,408760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 16.666.304,12 | R$ 13,401740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 16.657.508,42 | R$ 13,394667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 16.648.747,55 | R$ 13,387622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 16.640.027,62 | R$ 13,380610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 16.631.310,93 | R$ 13,373601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 16.622.612,58 | R$ 13,366606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 16.613.906,04 | R$ 13,359605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 16.605.152,03 | R$ 13,352566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 16.596.420,71 | R$ 13,345545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 16.587.606,08 | R$ 13,338457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |