Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,84
09/09/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
2,61%
Fundo/Casca
CSHG LMPFM FC FI MULT - CRED PRIV IE
41.756.243/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG LMPFM FC FI MULT - CRED PRIV IE
41.756.243/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,843588 | R$ 0,00 | R$ 1.094.201,56 | 0 |
| 06/09/2024 | R$ 1.086.121,49 | R$ 1,829974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 1.086.010,64 | R$ 1,829787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 1.085.890,17 | R$ 1,829584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 1.085.768,61 | R$ 1,829380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 1.085.597,05 | R$ 1,829091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.085.482,21 | R$ 1,828897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 1.085.387,75 | R$ 1,828738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 1.085.896,53 | R$ 1,829595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 1.085.364,65 | R$ 1,828699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 1.085.195,13 | R$ 1,828413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 1.084.932,46 | R$ 1,827971 | R$ 0,00 | R$ 279.062,48 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 1.364.018,29 | R$ 1,828002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 1.364.200,17 | R$ 1,828246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 1.364.541,15 | R$ 1,828703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 1.365.297,00 | R$ 1,829716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 1.364.840,13 | R$ 1,829103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 1.364.371,04 | R$ 1,828475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 1.364.458,91 | R$ 1,828593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 1.364.955,61 | R$ 1,829258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 1.365.181,66 | R$ 1,829561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 1.366.090,53 | R$ 1,830779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |