Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
01/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,94%
Fundo/Casca
GERVASIO FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.154.605/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
GERVASIO FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.154.605/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,332908 | R$ 0,00 | R$ 1.889.901,98 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 1.893.408,85 | R$ 1,335381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 1.892.768,32 | R$ 1,334929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 1.892.065,85 | R$ 1,334434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 1.891.414,18 | R$ 1,333974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 1.890.727,69 | R$ 1,333490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 1.890.027,61 | R$ 1,332996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 1.889.397,61 | R$ 1,332552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 1.888.567,84 | R$ 1,331967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 1.887.801,30 | R$ 1,331426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 1.887.226,10 | R$ 1,331020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 1.887.078,47 | R$ 1,330916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 1.886.373,94 | R$ 1,330419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 1.886.050,46 | R$ 1,330191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 1.884.818,83 | R$ 1,329322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 1.883.765,68 | R$ 1,328580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 1.883.246,42 | R$ 1,328213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 1.884.124,98 | R$ 1,328833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 1.883.438,13 | R$ 1,328349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 1.881.405,21 | R$ 1,326915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 1.881.202,04 | R$ 1,326772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.880.639,76 | R$ 1,326375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |