Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ IV HEDGE PLUS MULT FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.382.260/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,05

13/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,13%

Estruturação da classe

ITAÚ IV HEDGE PLUS MULT FC

42.382.260/0001-19

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ IV HEDGE PLUS MULT FC

42.382.260/0001-19

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/09/2023	R$ 0,00	R$ 11,051964	R$ 0,00	R$ 24.296.803,30	0
12/09/2023	R$ 24.333.432,67	R$ 11,068625	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/09/2023	R$ 24.361.206,97	R$ 11,081259	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/09/2023	R$ 24.412.952,18	R$ 11,104797	R$ 0,00	R$ 0,00	11
06/09/2023	R$ 24.349.961,74	R$ 11,076144	R$ 0,00	R$ 0,00	11
05/09/2023	R$ 24.362.570,90	R$ 11,081879	R$ 0,00	R$ 0,00	11
04/09/2023	R$ 24.370.672,56	R$ 11,085565	R$ 0,00	R$ 0,00	11
01/09/2023	R$ 24.339.797,86	R$ 11,071521	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/08/2023	R$ 24.369.118,46	R$ 11,084858	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/08/2023	R$ 24.339.003,07	R$ 11,071159	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/08/2023	R$ 24.319.711,88	R$ 11,062384	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/08/2023	R$ 24.308.481,80	R$ 11,057276	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/08/2023	R$ 24.323.491,72	R$ 11,064103	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/08/2023	R$ 24.349.048,52	R$ 11,075728	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/08/2023	R$ 24.371.183,89	R$ 11,085797	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/08/2023	R$ 24.437.327,95	R$ 11,115884	R$ 0,00	R$ 50.000,00	11
21/08/2023	R$ 24.492.941,15	R$ 11,118432	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/08/2023	R$ 24.506.351,69	R$ 11,124520	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/08/2023	R$ 24.514.588,44	R$ 11,128259	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/08/2023	R$ 24.547.809,85	R$ 11,143340	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/08/2023	R$ 24.575.613,55	R$ 11,155961	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/08/2023	R$ 24.621.249,08	R$ 11,176677	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.