Patrimônio líquido
R$ 11.054.751,21
classe
R$ 11.054.751,21
R$ 1,49
20/08/2026
-
23
Dias
1
10,22%
Fundo/Casca
AZ QUEST XP SEGUROS MULTI MAX PREV QUALI FC MULT RESP LIMITADA
40.799.759/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
AZ QUEST XP SEGUROS MULTI MAX PREV QUALI FC MULT RESP LIMITADA
40.799.759/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.054.751,21 | R$ 1,494206 | R$ 2.193,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.052.038,95 | R$ 1,494136 | R$ 203.984,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.829.742,53 | R$ 1,491614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.822.128,07 | R$ 1,490565 | R$ 0,00 | R$ 80.490,19 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.901.051,26 | R$ 1,490351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.908.660,22 | R$ 1,491391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.904.688,10 | R$ 1,490848 | R$ 841,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.892.560,56 | R$ 1,489305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.896.604,21 | R$ 1,489858 | R$ 3.472,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.883.639,12 | R$ 1,488559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.881.970,97 | R$ 1,488331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.878.308,42 | R$ 1,487830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.873.366,14 | R$ 1,487154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.867.406,96 | R$ 1,486339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.854.809,96 | R$ 1,484616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.852.690,61 | R$ 1,484326 | R$ 0,00 | R$ 196.285,70 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.049.871,44 | R$ 1,483666 | R$ 0,00 | R$ 148.366,64 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.177.056,49 | R$ 1,480860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.170.978,46 | R$ 1,480055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.169.090,80 | R$ 1,479805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.155.782,15 | R$ 1,478041 | R$ 0,00 | R$ 11.104,55 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.172.462,75 | R$ 1,478779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |