Fundos | ANBIMA Data

classe

VÉRTICE MULTIGESTOR Y FC EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.272.787/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,52

11/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,46%

Estruturação da classe

VÉRTICE MULTIGESTOR Y FC EM AÇÕES

41.272.787/0001-28

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

VÉRTICE MULTIGESTOR Y FC EM AÇÕES

41.272.787/0001-28

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/05/2023	R$ 0,00	R$ 7,520325	R$ 0,00	R$ 100.113.658,14	0
10/05/2023	R$ 100.114.063,57	R$ 7,520355	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/05/2023	R$ 99.972.835,76	R$ 7,509746	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/05/2023	R$ 98.809.436,57	R$ 7,422354	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/05/2023	R$ 98.210.722,85	R$ 7,377380	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/05/2023	R$ 95.431.011,50	R$ 7,168574	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/05/2023	R$ 95.138.920,26	R$ 7,146633	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/05/2023	R$ 95.245.569,39	R$ 7,154644	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/04/2023	R$ 96.476.496,91	R$ 7,247109	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/04/2023	R$ 95.747.714,12	R$ 7,192364	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/04/2023	R$ 94.981.609,07	R$ 7,134816	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/04/2023	R$ 95.352.957,86	R$ 7,162711	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/04/2023	R$ 95.984.702,92	R$ 7,210166	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/04/2023	R$ 95.540.664,68	R$ 7,176811	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	4
19/04/2023	R$ 97.529.984,41	R$ 7,103202	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/04/2023	R$ 99.515.332,32	R$ 7,247797	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/04/2023	R$ 99.350.717,89	R$ 7,235808	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/04/2023	R$ 99.684.793,42	R$ 7,260139	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/04/2023	R$ 99.757.220,87	R$ 7,265414	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/04/2023	R$ 99.721.407,48	R$ 7,262806	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/04/2023	R$ 98.401.414,01	R$ 7,166669	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/04/2023	R$ 95.598.070,02	R$ 6,962499	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.