Patrimônio líquido
R$ 4.053.168,90
classe
R$ 4.053.168,90
R$ 15,68
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
8
25,57%
Fundo/Casca
ITAU VÉRTICE COMPROMISSO RV AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
42.013.915/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU VÉRTICE COMPROMISSO RV AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
42.013.915/0001-81
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.053.168,90 | R$ 15,683132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 4.053.640,96 | R$ 15,684959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 4.014.356,83 | R$ 15,532955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 4.019.822,94 | R$ 15,554105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 4.023.721,66 | R$ 15,569191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 4.034.855,92 | R$ 15,612273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 4.035.441,49 | R$ 15,614539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 4.053.020,00 | R$ 15,682556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 4.150.021,15 | R$ 16,057888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 4.156.971,32 | R$ 16,084780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 4.237.846,25 | R$ 16,397714 | R$ 0,00 | R$ 10.635,18 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 4.292.494,43 | R$ 16,567589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 4.301.299,22 | R$ 16,601573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 4.300.150,33 | R$ 16,597139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 4.306.905,50 | R$ 16,623211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 4.290.844,96 | R$ 16,561223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 4.205.071,86 | R$ 16,230168 | R$ 0,00 | R$ 14.517,39 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 4.274.131,64 | R$ 16,439959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 4.252.398,97 | R$ 16,356366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 4.217.137,82 | R$ 16,220738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 4.287.449,91 | R$ 16,491186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 4.303.617,17 | R$ 16,553371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |