Patrimônio líquido
R$ 25.362.208,24
classe
R$ 25.362.208,24
R$ 12,61
20/08/2026
R$ 1,00
8
Dias
1
50,23%
Fundo/Casca
VÉRTICE BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY AÇÕES USD IE FIF RESP LIMITADA
42.624.664/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÉRTICE BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY AÇÕES USD IE FIF RESP LIMITADA
42.624.664/0001-71
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.362.208,24 | R$ 12,610505 | R$ 69.592,00 | R$ 168.224,46 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.697.507,25 | R$ 12,727723 | R$ 168.930,09 | R$ 209.856,15 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.979.452,63 | R$ 13,341410 | R$ 267.641,09 | R$ 27.994,32 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.766.372,40 | R$ 13,853600 | R$ 99.091,20 | R$ 61.177,23 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.315.195,88 | R$ 13,647127 | R$ 91.153,32 | R$ 79.010,64 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.002.019,30 | R$ 13,496659 | R$ 48.998,32 | R$ 766.889,33 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.082.646,88 | R$ 13,186379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.064.532,04 | R$ 12,690665 | R$ 217.613,27 | R$ 113.869,56 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.832.565,12 | R$ 12,627984 | R$ 115.024,43 | R$ 8.713,50 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.439.544,62 | R$ 12,487250 | R$ 196.008,17 | R$ 27.416,14 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.935.784,54 | R$ 12,321632 | R$ 455.183,81 | R$ 40.135,87 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.504.377,40 | R$ 12,815910 | R$ 278.103,86 | R$ 45.956,83 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.621.401,21 | R$ 12,485865 | R$ 131.691,77 | R$ 357.125,30 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.993.725,28 | R$ 11,554653 | R$ 175.329,60 | R$ 58.234,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.881.079,67 | R$ 11,556901 | R$ 320.895,26 | R$ 458.668,57 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.185.924,37 | R$ 11,138718 | R$ 136.006,46 | R$ 57.998,16 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.371.746,75 | R$ 10,767811 | R$ 122.885,91 | R$ 143.885,79 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.662.142,80 | R$ 10,903409 | R$ 249.074,77 | R$ 15.025,54 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.365.336,55 | R$ 11,889150 | R$ 147.711,18 | R$ 68.911,44 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.581.936,95 | R$ 12,039969 | R$ 251.406,04 | R$ 201.661,37 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.768.120,08 | R$ 12,672317 | R$ 218.254,54 | R$ 2.721.518,03 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.059.281,13 | R$ 12,573759 | R$ 226.505,88 | R$ 454.173,23 | 1 |